| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 613.00 | 24 393.00 | 61 220.00 | 85 613.00 |
AN Terrains | 357 297.00 | 149 831.00 | 207 466.00 | 357 297.00 |
AP Constructions | 136 109.00 | 94 714.00 | 41 395.00 | 136 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 098.00 | 246 122.00 | 187 976.00 | 434 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 025.00 | 182 486.00 | 95 539.00 | 278 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 635.00 | 697 547.00 | 687 088.00 | 1 384 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 484.00 | 48 396.00 | 893 088.00 | 941 484.00 |
BZ Autres créances | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
CF Disponibilités | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 444.00 | 48 396.00 | 1 154 048.00 | 1 202 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 079.00 | 745 943.00 | 1 841 136.00 | 2 587 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 269 526.00 | 244 423.00 | | 269 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 467.00 | 25 102.00 | | 66 467.00 |
DL TOTAL (I) | 537 298.00 | 470 831.00 | | 537 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 795.00 | 374 150.00 | | 313 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | 18 153.00 | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 292.00 | 338 663.00 | | 633 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 395.00 | 216 072.00 | | 263 395.00 |
EA Autres dettes | 85 913.00 | 114 869.00 | | 85 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 838.00 | 1 061 907.00 | | 1 303 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 136.00 | 1 532 738.00 | | 1 841 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 743.00 | 836 717.00 | | 1 135 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 243.00 | 74 224.00 | | 68 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 259.00 | | 580 259.00 | 580 259.00 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 2 825 053.00 | | 2 825 053.00 | 2 825 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 685.00 | | 3 405 685.00 | 3 405 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 027.00 | 48 346.00 | | 81 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 818.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 585.00 | 4 800.00 | | 36 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 622.00 | 5 618.00 | | 36 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 108.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 325.00 | 108.00 | | 25 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 296.00 | 5 510.00 | | 11 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 107.00 | 2 417 068.00 | | 3 661 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 640.00 | 2 391 965.00 | | 3 594 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 467.00 | 25 102.00 | | 66 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 699.00 | | 158 252.00 | 1 287 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 300.00 | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 317.00 | 1 384 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 016.00 | 1 215 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 369.00 | | 33 067.00 | 135 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 543.00 | | 125 185.00 | 1 126 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 853.00 | 103 643.00 | 2 949.00 | 596 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 790.00 | 5 604.00 | | 18 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 063.00 | 98 039.00 | 2 949.00 | 578 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 164.00 | | 100 768.00 | 149 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 664.00 | | 125 268.00 | 173 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 664.00 | | 125 268.00 | 173 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 768.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 292.00 | 633 292.00 | | 633 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 883 600.00 | 883 600.00 | | 883 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VB T. V. A. | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 552.00 | 77 457.00 | 135 188.00 | 245 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VP Divers | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 158.00 | 1 070 158.00 | | 1 070 158.00 |
VW T.V.A. | 189 027.00 | 189 027.00 | | 189 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 838.00 | 1 135 743.00 | 135 188.00 | 1 303 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 433.00 | 31 353.00 | | 29 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 854.00 | 26 292.00 | | 27 854.00 |
ST Autres comptes | 803 499.00 | 677 048.00 | | 803 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 289.00 | 95 571.00 | | 229 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 630 021.00 | 643 480.00 | | 630 021.00 |
YT Sous‐traitance | 746 467.00 | 192 306.00 | | 746 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 843.00 | 4 542.00 | | 89 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 903.00 | 5 889.00 | | 7 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 336.00 | 37 242.00 | | 37 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 136.00 | 439 666.00 | | 712 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 185.00 | 255 652.00 | | 475 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 896 953.00 | 995 759.00 | | 1 896 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |