| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 613.00 | 38 362.00 | 47 252.00 | 85 613.00 |
AN Terrains | 360 362.00 | 173 255.00 | 187 107.00 | 360 362.00 |
AP Constructions | 136 109.00 | 113 278.00 | 22 831.00 | 136 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 611.00 | 405 743.00 | 224 868.00 | 630 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 111.00 | 203 786.00 | 171 326.00 | 375 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 855.00 | 934 423.00 | 806 432.00 | 1 740 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 395.00 | 55 587.00 | 1 562 808.00 | 1 618 395.00 |
BZ Autres créances | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
CF Disponibilités | 250 123.00 | | 250 123.00 | 250 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 624.00 | 55 587.00 | 2 078 037.00 | 2 133 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 479.00 | 990 010.00 | 2 884 469.00 | 3 874 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 447 258.00 | 335 992.00 | | 447 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 603.00 | 111 266.00 | | 88 603.00 |
DL TOTAL (I) | 737 166.00 | 648 563.00 | | 737 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 997.00 | 376 972.00 | | 997 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 18 915.00 | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 906.00 | 682 460.00 | | 679 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 513.00 | 362 470.00 | | 417 513.00 |
EA Autres dettes | 30 254.00 | 33 374.00 | | 30 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 303.00 | 1 526 606.00 | | 2 147 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 469.00 | 2 175 169.00 | | 2 884 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 635.00 | 1 286 735.00 | | 1 867 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 256.00 | 26 315.00 | | 40 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 766.00 | | 582 766.00 | 582 766.00 |
FD Production vendue biens | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
FG Production vendue services | 3 851 054.00 | | 3 851 054.00 | 3 851 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 115.00 | | 4 437 115.00 | 4 437 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 066.00 | 73 758.00 | | 87 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 25 000.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 35 454.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 660.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | 10 659.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 11 319.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 175.00 | 24 135.00 | | 21 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 392.00 | 3 827.00 | | 21 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 050.00 | 4 287 593.00 | | 4 560 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 448.00 | 4 176 328.00 | | 4 471 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 603.00 | 111 266.00 | | 88 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 320.00 | | 197 358.00 | 1 544 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 1 740 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 1 512 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 437.00 | | | 168 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 397.00 | | 187 802.00 | 1 325 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 487.00 | | 9 556.00 | 50 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 465.00 | 144 780.00 | 823.00 | 790 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 378.00 | 6 984.00 | | 31 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 088.00 | 137 796.00 | 823.00 | 759 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 906.00 | 679 906.00 | | 679 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 880.00 | 1 551 880.00 | | 1 551 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VB T. V. A. | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VC Groupe et associés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 741.00 | 678 072.00 | 264 450.00 | 957 741.00 |
VI Groupe et associés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 595.00 | | | 695 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
VP Divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 255.00 | 1 763 255.00 | | 1 763 255.00 |
VW T.V.A. | 297 932.00 | 297 932.00 | | 297 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 303.00 | 1 867 635.00 | 264 450.00 | 2 147 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 883.00 | 27 663.00 | | 31 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 761.00 | 30 019.00 | | 29 761.00 |
ST Autres comptes | 979 023.00 | 826 854.00 | | 979 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 736.00 | 279 767.00 | | 278 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 173 468.00 | 746 011.00 | | 1 173 468.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060 564.00 | 910 191.00 | | 1 060 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 265.00 | 69 082.00 | | 67 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 193.00 | 11 812.00 | | 15 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 076.00 | 39 475.00 | | 47 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 543.00 | 915 808.00 | | 911 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 417.00 | 551 272.00 | | 547 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415 350.00 | 2 115 913.00 | | 2 415 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |