| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 141.00 | 43 577.00 | 41 565.00 | 85 141.00 |
AN Terrains | 238 831.00 | 51 303.00 | 187 528.00 | 238 831.00 |
AP Constructions | 136 109.00 | 122 560.00 | 13 549.00 | 136 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 563.00 | 432 079.00 | 181 484.00 | 613 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 163.00 | 211 659.00 | 137 504.00 | 349 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 005.00 | 861 176.00 | 711 829.00 | 1 573 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 534.00 | 54 980.00 | 885 553.00 | 940 534.00 |
BZ Autres créances | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
CF Disponibilités | 493 982.00 | | 493 982.00 | 493 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 267.00 | 54 980.00 | 1 628 286.00 | 1 683 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 272.00 | 916 157.00 | 2 340 115.00 | 3 256 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 535 861.00 | 447 258.00 | | 535 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 795.00 | 88 603.00 | | 53 795.00 |
DL TOTAL (I) | 790 961.00 | 737 166.00 | | 790 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 659.00 | 997 997.00 | | 652 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | 21 633.00 | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 969.00 | 679 906.00 | | 495 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 334.00 | 417 513.00 | | 375 334.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | 30 254.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 154.00 | 2 147 303.00 | | 1 549 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 115.00 | 2 884 469.00 | | 2 340 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 837.00 | 1 867 635.00 | | 1 066 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 660.00 | 40 256.00 | | 29 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 483.00 | | 468 483.00 | 468 483.00 |
FD Production vendue biens | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
FG Production vendue services | 3 962 440.00 | | 3 962 440.00 | 3 962 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 216.00 | | 4 458 216.00 | 4 458 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 87 066.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 25 500.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 891.00 | 25 500.00 | | 26 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 2 867.00 | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 4 325.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 186.00 | 21 175.00 | | 25 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 21 392.00 | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 619.00 | 4 560 050.00 | | 4 553 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 824.00 | 4 471 448.00 | | 4 499 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 795.00 | 88 603.00 | | 53 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 855.00 | | 76 522.00 | 1 740 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 57 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 372.00 | 1 573 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 007.00 | 167 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 615.00 | 1 347 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 437.00 | | 1 535.00 | 168 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 376.00 | | 74 087.00 | 1 512 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 043.00 | | 900.00 | 60 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 423.00 | 166 545.00 | 239 791.00 | 934 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 362.00 | 7 222.00 | 2 007.00 | 38 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 061.00 | 159 323.00 | 237 784.00 | 896 061.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 587.00 | | 607.00 | 55 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 587.00 | | 607.00 | 55 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 587.00 | | 607.00 | 55 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 969.00 | 495 969.00 | | 495 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 874 746.00 | 874 746.00 | | 874 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VB T. V. A. | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VC Groupe et associés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 000.00 | 140 682.00 | 479 168.00 | 623 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 075.00 | | | 372 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VP Divers | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 827.00 | 1 100 827.00 | | 1 100 827.00 |
VW T.V.A. | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 154.00 | 1 066 837.00 | 479 168.00 | 1 549 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 047.00 | 31 883.00 | | 28 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 718.00 | 29 761.00 | | 36 718.00 |
ST Autres comptes | 1 048 875.00 | 979 023.00 | | 1 048 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 844.00 | 278 736.00 | | 491 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 084 651.00 | 1 173 468.00 | | 1 084 651.00 |
YT Sous‐traitance | 517 141.00 | 1 060 564.00 | | 517 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 949.00 | 67 265.00 | | 111 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 727.00 | 15 193.00 | | 7 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 774.00 | 47 076.00 | | 35 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 448.00 | 911 543.00 | | 944 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 975.00 | 547 417.00 | | 581 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 206 528.00 | 2 415 350.00 | | 2 206 528.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |