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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 144.00 | 15 988.00 | 156.00 | 16 144.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 879.00 | 117 027.00 | 113 852.00 | 230 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 373.00 | 349 079.00 | 347 295.00 | 696 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 497.00 | 690 571.00 | 234 926.00 | 925 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 531.00 | 1 172 665.00 | 703 867.00 | 1 876 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 870 697.00 | 45 500.00 | 1 825 197.00 | 1 870 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 497.00 | 104 034.00 | 808 463.00 | 912 497.00 |
BZ Autres créances | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
CF Disponibilités | 497 635.00 | | 497 635.00 | 497 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 240.00 | 149 534.00 | 3 242 706.00 | 3 392 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 771.00 | 1 322 199.00 | 3 946 572.00 | 5 268 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 575 265.00 | 575 265.00 | | 575 265.00 |
DH Report à nouveau | -39 056.00 | -120 553.00 | | -39 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 938.00 | 81 497.00 | | 119 938.00 |
DL TOTAL (I) | 708 947.00 | 589 009.00 | | 708 947.00 |
DP Provisions pour risques | 4 171.00 | 2 600.00 | | 4 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 743.00 | 2 600.00 | | 6 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 079.00 | 336 447.00 | | 387 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 067.00 | 516 727.00 | | 618 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 753.00 | 211 659.00 | | 207 753.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 016 028.00 | 1 361 194.00 | | 2 016 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 883.00 | 2 426 027.00 | | 3 230 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 572.00 | 3 017 636.00 | | 3 946 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 183.00 | 1 426 027.00 | | 2 995 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 225 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 239 075.00 | |
FM Production stockée | | | 545 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 850.00 | 54 441.00 | | 95 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 951.00 | 2 773.00 | | 7 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 899.00 | 51 668.00 | | 87 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 641.00 | 3 132.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 167.00 | 2 876 555.00 | | 2 992 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 229.00 | 2 795 057.00 | | 2 872 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 938.00 | 81 497.00 | | 119 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 492.00 | | 342 976.00 | 1 819 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 936.00 | 1 876 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 936.00 | 1 852 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 471.00 | | 295.00 | 23 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 005.00 | | 342 681.00 | 1 796 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 673.00 | 185 076.00 | 285 221.00 | 1 169 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 849.00 | 139.00 | | 15 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 825.00 | 184 938.00 | 285 221.00 | 1 153 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 745.00 | 3 392.00 | | 99 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 45 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 855.00 | | 24 821.00 | 128 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 600.00 | 48 892.00 | 64 821.00 | 268 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 200.00 | 53 035.00 | 64 821.00 | 271 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 067.00 | 618 067.00 | | 618 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 016 028.00 | 2 016 028.00 | | 2 016 028.00 |
UX Autres créances clients | 710 293.00 | | | 710 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
VB T. V. A. | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 079.00 | 151 379.00 | 235 700.00 | 387 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 328.00 | | | 149 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 721.00 | 1 012 721.00 | | 1 012 721.00 |
VW T.V.A. | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 883.00 | 2 995 183.00 | 235 700.00 | 3 230 883.00 |