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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 829.00 | 17 573.00 | 2 256.00 | 19 829.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 879.00 | 148 184.00 | 82 696.00 | 230 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 508.00 | 462 589.00 | 334 919.00 | 797 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 012.00 | 685 057.00 | 411 955.00 | 1 097 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 866.00 | 1 313 402.00 | 839 463.00 | 2 152 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 957.00 | 95 193.00 | 1 074 764.00 | 1 169 957.00 |
BZ Autres créances | 128 071.00 | | 128 071.00 | 128 071.00 |
CF Disponibilités | 535 156.00 | | 535 156.00 | 535 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 153.00 | 95 193.00 | 1 768 960.00 | 1 864 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 019.00 | 1 408 595.00 | 2 608 424.00 | 4 017 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 801 168.00 | 801 168.00 | | 801 168.00 |
DH Report à nouveau | -134 150.00 | 21 642.00 | | -134 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 115.00 | -160 931.00 | | 40 115.00 |
DL TOTAL (I) | 759 933.00 | 714 680.00 | | 759 933.00 |
DP Provisions pour risques | 1 805.00 | 850.00 | | 1 805.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 805.00 | 28 850.00 | | 1 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 107.00 | 517 996.00 | | 478 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 767.00 | 681 874.00 | | 883 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 082.00 | 198 347.00 | | 237 082.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 7 846.00 | | 4 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 382.00 | 2 322 184.00 | | 243 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 685.00 | 3 728 269.00 | | 1 846 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 424.00 | 4 471 798.00 | | 2 608 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 939.00 | 3 417 073.00 | | 1 562 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 735.00 | | 317 090.00 | 1 998 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 959.00 | 2 152 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 959.00 | 2 125 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 268.00 | | 317 090.00 | 1 971 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 318.00 | 260 392.00 | 146 284.00 | 1 075 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 836.00 | 737.00 | | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 482.00 | 259 655.00 | 146 284.00 | 1 058 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 850.00 | 1 805.00 | 28 850.00 | 28 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 360.00 | 12 616.00 | | 111 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
6T Sur comptes clients | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 271.00 | 12 616.00 | 62 718.00 | 269 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 121.00 | 14 421.00 | 91 568.00 | 298 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 421.00 | 91 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 767.00 | 883 767.00 | | 883 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 382.00 | 243 382.00 | | 243 382.00 |
UX Autres créances clients | 988 896.00 | 988 896.00 | | 988 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
VB T. V. A. | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 107.00 | 194 361.00 | 283 746.00 | 478 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 853.00 | | | 239 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 095.00 | 1 299 095.00 | | 1 299 095.00 |
VW T.V.A. | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 685.00 | 1 562 939.00 | 283 746.00 | 1 846 685.00 |