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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 829.00 | 16 836.00 | 2 993.00 | 19 829.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 879.00 | 132 129.00 | 98 750.00 | 230 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 661.00 | 315 712.00 | 462 949.00 | 778 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 728.00 | 722 001.00 | 239 726.00 | 961 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 735.00 | 1 186 678.00 | 812 057.00 | 1 998 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BN En cours de production de biens | 2 257 064.00 | 62 718.00 | 2 194 346.00 | 2 257 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 523.00 | 95 193.00 | 948 330.00 | 1 043 523.00 |
BZ Autres créances | 150 211.00 | | 150 211.00 | 150 211.00 |
CF Disponibilités | 320 224.00 | | 320 224.00 | 320 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 652.00 | 157 911.00 | 3 659 741.00 | 3 817 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 387.00 | 1 344 589.00 | 4 471 798.00 | 5 816 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 801 168.00 | 634 505.00 | | 801 168.00 |
DH Report à nouveau | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 931.00 | 166 664.00 | | -160 931.00 |
DL TOTAL (I) | 714 680.00 | 875 610.00 | | 714 680.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 4 191.00 | | 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 3 644.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 850.00 | 7 835.00 | | 28 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 996.00 | 427 483.00 | | 517 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 874.00 | 838 325.00 | | 681 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 347.00 | 288 471.00 | | 198 347.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | 14 400.00 | | 7 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 184.00 | 2 992 171.00 | | 2 322 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 269.00 | 4 560 849.00 | | 3 728 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 798.00 | 5 444 294.00 | | 4 471 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 073.00 | 4 297 549.00 | | 3 417 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 225 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 225 956.00 | |
FM Production stockée | | | -432 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 058.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 229.00 | 78 353.00 | | 47 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 8 028.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 736.00 | 70 325.00 | | 44 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 38 467.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 259.00 | 4 347 542.00 | | 3 888 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 189.00 | 4 180 878.00 | | 4 049 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 931.00 | 166 664.00 | | -160 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 646.00 | | 280 594.00 | 1 920 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 505.00 | 1 998 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 505.00 | 1 971 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 766.00 | | 3 685.00 | 23 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 864.00 | | 276 909.00 | 1 896 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 445.00 | 253 378.00 | 202 505.00 | 1 024 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 144.00 | 692.00 | | 16 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 301.00 | 252 686.00 | 202 505.00 | 1 008 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 835.00 | 28 000.00 | 6 985.00 | 7 835.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 399.00 | 2 962.00 | | 108 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | 62 718.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 991.00 | 65 680.00 | 9 400.00 | 212 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 826.00 | 93 680.00 | 16 385.00 | 220 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 680.00 | 16 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 874.00 | 681 874.00 | | 681 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322 184.00 | 2 322 184.00 | | 2 322 184.00 |
UX Autres créances clients | 862 462.00 | 862 462.00 | | 862 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
VB T. V. A. | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 996.00 | 206 800.00 | 311 196.00 | 517 996.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 173.00 | 1 196 173.00 | | 1 196 173.00 |
VW T.V.A. | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 269.00 | 3 417 073.00 | 311 196.00 | 3 728 269.00 |