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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 879.00 | 125 728.00 | 105 151.00 | 230 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 585.00 | 339 506.00 | 376 079.00 | 715 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 400.00 | 651 465.00 | 298 934.00 | 950 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 646.00 | 1 132 843.00 | 787 802.00 | 1 920 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BN En cours de production de biens | 2 709 896.00 | 9 400.00 | 2 700 496.00 | 2 709 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 968.00 | 95 193.00 | 1 077 776.00 | 1 172 968.00 |
BZ Autres créances | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CF Disponibilités | 761 952.00 | | 761 952.00 | 761 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 085.00 | 104 593.00 | 4 656 492.00 | 4 761 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 730.00 | 1 237 436.00 | 5 444 294.00 | 6 681 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 634 505.00 | 575 265.00 | | 634 505.00 |
DH Report à nouveau | 21 642.00 | -39 056.00 | | 21 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 664.00 | 119 938.00 | | 166 664.00 |
DL TOTAL (I) | 875 610.00 | 708 947.00 | | 875 610.00 |
DP Provisions pour risques | 4 191.00 | 4 171.00 | | 4 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 644.00 | 2 572.00 | | 3 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 835.00 | 6 743.00 | | 7 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 483.00 | 387 079.00 | | 427 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 325.00 | 618 067.00 | | 838 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 471.00 | 207 753.00 | | 288 471.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 1 956.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 992 171.00 | 2 016 028.00 | | 2 992 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 849.00 | 3 230 883.00 | | 4 560 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 294.00 | 3 946 572.00 | | 5 444 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 549.00 | 2 995 183.00 | | 4 297 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 531.00 | | 332 973.00 | 1 876 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 858.00 | 1 920 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 858.00 | 1 896 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 749.00 | | 332 973.00 | 1 852 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 528.00 | 237 178.00 | 282 262.00 | 1 069 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 988.00 | 156.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 540.00 | 237 022.00 | 282 262.00 | 1 053 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 743.00 | 5 235.00 | 4 143.00 | 6 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 137.00 | 5 262.00 | | 103 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 500.00 | 9 400.00 | 45 500.00 | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 104 034.00 | | 8 841.00 | 104 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 671.00 | 14 662.00 | 54 341.00 | 252 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 414.00 | 19 897.00 | 58 484.00 | 259 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 897.00 | 58 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 325.00 | 838 325.00 | | 838 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 992 171.00 | 2 992 171.00 | | 2 992 171.00 |
UX Autres créances clients | 991 908.00 | | | 991 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 061.00 | | | 181 061.00 |
VB T. V. A. | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 483.00 | 164 183.00 | 263 300.00 | 427 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 249.00 | 1 279 249.00 | | 1 279 249.00 |
VW T.V.A. | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 849.00 | 4 297 549.00 | 263 300.00 | 4 560 849.00 |