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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661 531.00 | 1 704 172.00 | 2 957 359.00 | 4 661 531.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 186 118.00 | 145 953.00 | 40 165.00 | 186 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997 974.00 | 6 824 687.00 | 16 173 286.00 | 22 997 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 952.00 | 449 257.00 | 125 695.00 | 574 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 944 287.00 | 9 145 041.00 | 20 799 246.00 | 29 944 287.00 |
BT Marchandises | 1 921 177.00 | | 1 921 177.00 | 1 921 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467 592.00 | 152 592.00 | 6 315 000.00 | 6 467 592.00 |
BZ Autres créances | 429 092.00 | | 429 092.00 | 429 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 976 827.00 | | 3 976 827.00 | 3 976 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 452.00 | | 218 452.00 | 218 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 513 140.00 | 152 592.00 | 13 360 548.00 | 13 513 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 457 426.00 | 9 297 633.00 | 34 159 794.00 | 43 457 426.00 |
CU Autres participations | 892 371.00 | 20 971.00 | 871 400.00 | 892 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 7 028 745.00 | 5 929 645.00 | | 7 028 745.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 239.00 | 1 569 098.00 | | 1 597 239.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334 537.00 | 2 472 278.00 | | 2 334 537.00 |
DL TOTAL (I) | 13 550 522.00 | 12 561 021.00 | | 13 550 522.00 |
DP Provisions pour risques | 651 296.00 | 405 513.00 | | 651 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 296.00 | 405 513.00 | | 651 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 032 803.00 | 8 997 150.00 | | 11 032 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 857.00 | 331 144.00 | | 397 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 677.00 | 40 358.00 | | 47 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 570.00 | 4 001 111.00 | | 6 030 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 594.00 | 1 453 152.00 | | 1 443 594.00 |
EA Autres dettes | 90 746.00 | 191 600.00 | | 90 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 000.00 | 395 000.00 | | 910 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 953 247.00 | 15 409 515.00 | | 19 953 247.00 |
ED (V) | 4 729.00 | 4 095.00 | | 4 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 159 794.00 | 28 380 144.00 | | 34 159 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 774 099.00 | 8 615 099.00 | | 11 774 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 661.00 | 4 135.00 | | 4 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 794 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 578 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 085 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 356.00 | |
GE Autres charges | | | 322 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 000 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752 547.00 | 4 545 337.00 | | 4 752 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926 183.00 | 2 396 746.00 | | 2 926 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826 364.00 | 2 148 591.00 | | 1 826 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 954.00 | 604 204.00 | | 613 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 239.00 | 1 569 098.00 | | 1 597 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 371 207.00 | | | 27 371 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 944 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 759 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661 531.00 | | | 4 661 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 185 964.00 | | | 21 185 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 917.00 | | | 913 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840 800.00 | 2 139 970.00 | 1 856 700.00 | 8 840 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 109.00 | 219 064.00 | | 1 485 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355 692.00 | 1 920 906.00 | 1 856 700.00 | 7 355 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 472 278.00 | 526 800.00 | 664 540.00 | 2 472 278.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 513.00 | 324 584.00 | 78 801.00 | 405 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 570.00 | 6 030 570.00 | | 6 030 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 073.00 | 483 073.00 | | 483 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 028 142.00 | 2 896 671.00 | 7 626 420.00 | 11 028 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 635 598.00 | | | 7 635 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 471.00 | | | 5 600 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 452.00 | | | 218 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122 986.00 | 6 679 433.00 | 443 553.00 | 7 122 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 905 570.00 | 11 774 099.00 | 7 626 420.00 | 19 905 570.00 |