| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663 056.00 | 2 360 909.00 | 2 302 148.00 | 4 663 056.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 186 118.00 | 186 118.00 | | 186 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 502 014.00 | 10 109 929.00 | 29 392 085.00 | 39 502 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 839.00 | 632 363.00 | 300 476.00 | 932 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 353 026.00 | 13 310 290.00 | 34 042 736.00 | 47 353 026.00 |
BT Marchandises | 2 140 502.00 | | 2 140 502.00 | 2 140 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927 228.00 | 182 590.00 | 7 744 638.00 | 7 927 228.00 |
BZ Autres créances | 427 223.00 | | 427 223.00 | 427 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 634 257.00 | | 2 634 257.00 | 2 634 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 794.00 | | 267 794.00 | 267 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 926 594.00 | 182 590.00 | 14 744 004.00 | 14 926 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 279 620.00 | 13 492 880.00 | 48 786 740.00 | 62 279 620.00 |
CU Autres participations | 1 426 367.00 | 20 971.00 | 1 405 396.00 | 1 426 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 11 475 376.00 | 8 986 581.00 | | 11 475 376.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628 362.00 | 3 272 125.00 | | 3 628 362.00 |
DK Provisions réglementées | 4 239 117.00 | 3 521 727.00 | | 4 239 117.00 |
DL TOTAL (I) | 21 932 855.00 | 18 370 433.00 | | 21 932 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 094 563.00 | 627 941.00 | | 1 094 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 563.00 | 627 941.00 | | 1 094 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 463 578.00 | 17 025 436.00 | | 16 463 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 302.00 | 663 528.00 | | 583 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 151.00 | 102 255.00 | | 99 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 357.00 | 7 492 003.00 | | 5 796 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 818.00 | 2 431 692.00 | | 2 412 818.00 |
EA Autres dettes | 400 618.00 | 283 595.00 | | 400 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 816 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 755 823.00 | 28 815 009.00 | | 25 755 823.00 |
ED (V) | 3 498.00 | 3 145.00 | | 3 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 786 740.00 | 47 816 528.00 | | 48 786 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 169 808.00 | 16 407 183.00 | | 14 169 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 300 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 506 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 806 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 148 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 349 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273 338.00 | |
GE Autres charges | | | 91 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 614 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 385 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 969.00 | 5 921 352.00 | | 7 916 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251 766.00 | 3 988 415.00 | | 6 251 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665 203.00 | 1 932 937.00 | | 1 665 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 906.00 | 1 193 516.00 | | 1 421 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 138 795.00 | 45 600 249.00 | | 51 138 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 510 433.00 | 42 328 124.00 | | 47 510 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628 362.00 | 3 272 125.00 | | 3 628 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661 972.00 | | 4 663 056.00 | 4 661 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 603.00 | | 1 457 703.00 | 1 457 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942 485.00 | 3 687 473.00 | 2 340 638.00 | 11 942 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137 126.00 | 223 782.00 | | 2 137 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 805 358.00 | 3 463 690.00 | 2 340 638.00 | 9 805 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 521 727.00 | 1 570 654.00 | 853 264.00 | 3 521 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521 727.00 | 1 570 654.00 | 853 264.00 | 3 521 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 570 654.00 | 853 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 357.00 | 5 796 357.00 | | 5 796 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412 818.00 | 2 412 818.00 | | 2 412 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 152.00 | 977 152.00 | | 977 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 927 228.00 | 7 927 228.00 | | 7 927 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456 005.00 | 4 969 141.00 | 4 454 803.00 | 16 456 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 519 852.00 | | | 5 519 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080 869.00 | | | 6 080 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 223.00 | 427 223.00 | | 427 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 794.00 | 267 794.00 | | 267 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639 885.00 | 8 622 246.00 | 17 640.00 | 8 639 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 656 672.00 | 14 169 808.00 | 4 454 803.00 | 25 656 672.00 |