| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664 016.00 | 2 581 804.00 | 2 082 212.00 | 4 664 016.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 251 471.00 | 163 276.00 | 88 195.00 | 251 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 613 974.00 | 11 033 131.00 | 29 580 843.00 | 40 613 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 505.00 | 705 362.00 | 250 144.00 | 955 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 552 855.00 | 14 504 544.00 | 34 048 311.00 | 48 552 855.00 |
BT Marchandises | 2 817 829.00 | | 2 817 829.00 | 2 817 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 534 578.00 | 188 964.00 | 9 345 614.00 | 9 534 578.00 |
BZ Autres créances | 547 816.00 | | 547 816.00 | 547 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 090 414.00 | | 7 090 414.00 | 7 090 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 211.00 | | 287 211.00 | 287 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 333 392.00 | 188 964.00 | 22 144 429.00 | 22 333 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 886 247.00 | 14 693 508.00 | 56 192 740.00 | 70 886 247.00 |
CU Autres participations | 1 426 367.00 | 20 971.00 | 1 405 396.00 | 1 426 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 14 303 697.00 | 11 475 376.00 | | 14 303 697.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647 475.00 | 3 628 362.00 | | 4 647 475.00 |
DK Provisions réglementées | 4 802 941.00 | 4 239 117.00 | | 4 802 941.00 |
DL TOTAL (I) | 26 344 113.00 | 21 932 855.00 | | 26 344 113.00 |
DP Provisions pour risques | 807 549.00 | 1 094 563.00 | | 807 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 549.00 | 1 094 563.00 | | 807 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013 350.00 | 16 463 578.00 | | 17 013 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 705.00 | 583 302.00 | | 343 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 99 151.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670 815.00 | 5 796 357.00 | | 8 670 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 159.00 | 2 412 818.00 | | 2 573 159.00 |
EA Autres dettes | 72 133.00 | 400 618.00 | | 72 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 039 161.00 | 25 755 823.00 | | 29 039 161.00 |
ED (V) | 1 917.00 | 3 498.00 | | 1 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 192 740.00 | 48 786 740.00 | | 56 192 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 351 436.00 | 14 169 808.00 | | 17 351 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 705.00 | | | 343 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 628 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 421 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 050 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 765 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 815 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 201 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112 848.00 | |
GE Autres charges | | | 97 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 340 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095 359.00 | 7 916 969.00 | | 10 095 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 994.00 | 6 251 766.00 | | 7 254 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840 365.00 | 1 665 203.00 | | 2 840 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678 666.00 | 1 421 906.00 | | 1 678 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 100 061.00 | 51 138 795.00 | | 50 100 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 452 586.00 | 47 510 433.00 | | 45 452 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 647 475.00 | 3 628 362.00 | | 4 647 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 353 026.00 | | 9 354 936.00 | 47 353 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 155 107.00 | 48 552 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 155 107.00 | 41 820 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 272 852.00 | | 960.00 | 5 272 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 622 471.00 | | 9 353 587.00 | 40 622 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 703.00 | | 389.00 | 1 457 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 289 319.00 | 3 834 252.00 | 2 639 999.00 | 13 289 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360 909.00 | 220 895.00 | | 2 360 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 928 410.00 | 3 613 357.00 | 2 639 999.00 | 10 928 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 239 117.00 | 1 677 065.00 | 1 113 241.00 | 4 239 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 563.00 | 296 731.00 | 583 745.00 | 1 094 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333 680.00 | 1 973 796.00 | 1 696 986.00 | 5 333 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 161.00 | 551 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 570.00 | 32 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 677 065.00 | 1 113 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670 815.00 | 8 670 815.00 | | 8 670 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573 137.00 | 2 573 137.00 | | 2 573 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 776.00 | 408 776.00 | | 408 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
UX Autres créances clients | 547 816.00 | 547 816.00 | | 547 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 534 578.00 | 9 534 578.00 | | 9 534 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 006 764.00 | 5 335 039.00 | 4 912 283.00 | 17 006 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 536 384.00 | | | 4 536 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 211.00 | 287 211.00 | | 287 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 346.00 | 10 369 605.00 | 17 741.00 | 10 387 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 023 161.00 | 17 351 436.00 | 4 912 283.00 | 29 023 161.00 |