| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659 816.00 | 3 016 839.00 | 1 642 977.00 | 4 659 816.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 251 471.00 | 185 979.00 | 65 492.00 | 251 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 004 072.00 | 13 054 289.00 | 32 949 783.00 | 46 004 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 215.00 | 830 293.00 | 421 922.00 | 1 252 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 397 809.00 | 17 108 371.00 | 38 289 438.00 | 55 397 809.00 |
BT Marchandises | 2 521 485.00 | | 2 521 485.00 | 2 521 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842 175.00 | 662 138.00 | 10 180 036.00 | 10 842 175.00 |
BZ Autres créances | 1 888 928.00 | | 1 888 928.00 | 1 888 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 015 970.00 | 39 105.00 | 3 976 865.00 | 4 015 970.00 |
CF Disponibilités | 8 340 698.00 | | 8 340 698.00 | 8 340 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 543.00 | | 190 543.00 | 190 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 825 682.00 | 701 244.00 | 27 124 438.00 | 27 825 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 223 491.00 | 17 809 615.00 | 65 413 876.00 | 83 223 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 799 341.00 | | | 799 341.00 |
CU Autres participations | 2 588 507.00 | 20 971.00 | 2 567 536.00 | 2 588 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 20 026 510.00 | 17 951 121.00 | | 20 026 510.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377 007.00 | 4 075 492.00 | | 4 377 007.00 |
DK Provisions réglementées | 6 180 864.00 | 5 611 758.00 | | 6 180 864.00 |
DL TOTAL (I) | 33 174 381.00 | 30 228 371.00 | | 33 174 381.00 |
DP Provisions pour risques | 785 384.00 | 663 980.00 | | 785 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 384.00 | 663 980.00 | | 785 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 468 879.00 | 12 338 700.00 | | 15 468 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 147.00 | 250 718.00 | | 183 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875 093.00 | 9 206 607.00 | | 11 875 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 931.00 | 2 526 884.00 | | 2 427 931.00 |
EA Autres dettes | 111 794.00 | 123 405.00 | | 111 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387 267.00 | 550 473.00 | | 1 387 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 454 111.00 | 25 032 347.00 | | 31 454 111.00 |
ED (V) | | 3 346.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 413 876.00 | 55 928 044.00 | | 65 413 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 147.00 | | | 183 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 665 952.00 | 370 860.00 | 28 036 811.00 | 27 665 952.00 |
FD Production vendue biens | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
FG Production vendue services | 19 263 699.00 | 25 967.00 | 19 289 666.00 | 19 263 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 937 965.00 | 396 827.00 | 47 334 791.00 | 46 937 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 684 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 418 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 191 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 617.00 | |
GE Autres charges | | | 73 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 142 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 179.00 | 22 472.00 | | 24 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 805 363.00 | 6 377 487.00 | | 6 805 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 342 752.00 | 926 128.00 | | 1 342 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172 294.00 | 7 326 087.00 | | 8 172 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 3 131.00 | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 176 602.00 | 4 701 178.00 | | 4 176 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 507.00 | 1 712 674.00 | | 1 913 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092 890.00 | 6 416 984.00 | | 6 092 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079 404.00 | 909 104.00 | | 2 079 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454 749.00 | 1 422 137.00 | | 1 454 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 264 053.00 | 61 545 294.00 | | 56 264 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 887 045.00 | 57 469 802.00 | | 51 887 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377 008.00 | 4 075 492.00 | | 4 377 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 474 982.00 | 4 171 778.00 | | 3 474 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 011 355.00 | | 14 074 623.00 | 48 011 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688 169.00 | 55 397 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 5 269 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 683 969.00 | 47 507 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273 812.00 | | | 5 273 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 904 451.00 | | 13 287 276.00 | 40 904 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 092.00 | | 787 347.00 | 1 833 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 779 525.00 | 3 819 442.00 | 2 511 567.00 | 15 779 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801 746.00 | 219 293.00 | 4 200.00 | 2 801 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977 779.00 | 3 600 149.00 | 2 507 367.00 | 12 977 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 611 758.00 | 1 819 827.00 | 1 250 722.00 | 5 611 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 980.00 | 336 297.00 | 214 893.00 | 663 980.00 |
6T Sur comptes clients | 594 038.00 | 80 695.00 | 12 594.00 | 594 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 009.00 | 119 800.00 | 12 594.00 | 615 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890 747.00 | 2 275 924.00 | 1 478 209.00 | 6 890 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 312.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 913 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875 093.00 | 11 875 093.00 | | 11 875 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 021.00 | 784 021.00 | | 784 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 499.00 | 345 499.00 | | 345 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387 267.00 | 1 387 267.00 | | 1 387 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 10 042 834.00 | 10 042 834.00 | | 10 042 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 341.00 | | 799 341.00 | 799 341.00 |
VB T. V. A. | 671 466.00 | 671 466.00 | | 671 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 201.00 | 1 062 201.00 | | 1 062 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 461 578.00 | 5 591 354.00 | 3 945 867.00 | 15 461 578.00 |
VI Groupe et associés | 176 773.00 | 176 773.00 | | 176 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 605 185.00 | | | 8 605 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471 905.00 | | | 5 471 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 872.00 | 124 872.00 | | 124 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 543.00 | 190 543.00 | | 190 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 939 594.00 | 12 122 306.00 | 817 288.00 | 12 939 594.00 |
VW T.V.A. | 1 085 420.00 | 1 085 420.00 | | 1 085 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 454 111.00 | 21 583 887.00 | 3 945 867.00 | 31 454 111.00 |