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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AN Terrains | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
AP Constructions | 93 873.00 | 91 247.00 | 2 625.00 | 93 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 378.00 | 15 369.00 | 2 009.00 | 17 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 777.00 | 134 309.00 | 12 468.00 | 146 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 046.00 | 266 404.00 | 164 643.00 | 431 046.00 |
BT Marchandises | 770 852.00 | 7 082.00 | 763 770.00 | 770 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 688.00 | 2 043.00 | 74 646.00 | 76 688.00 |
BZ Autres créances | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
CF Disponibilités | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 459.00 | 9 124.00 | 1 055 335.00 | 1 064 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 505.00 | 275 528.00 | 1 219 977.00 | 1 495 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 381 643.00 | 381 643.00 | | 381 643.00 |
DH Report à nouveau | 288 011.00 | 281 996.00 | | 288 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 957.00 | 156 015.00 | | 93 957.00 |
DL TOTAL (I) | 852 710.00 | 908 754.00 | | 852 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 561.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | 450.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 794.00 | 260 386.00 | | 233 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 617.00 | 117 165.00 | | 119 617.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 847.00 | 378 562.00 | | 355 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 977.00 | 1 287 316.00 | | 1 219 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 848.00 | 378 562.00 | | 355 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 561.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 594.00 | | 2 164 594.00 | 2 164 594.00 |
FG Production vendue services | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 753.00 | | 2 181 753.00 | 2 181 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 156.00 | 5 259.00 | | 14 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | 364.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 146.00 | 59 800.00 | | 39 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 807.00 | 2 231 320.00 | | 2 205 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 851.00 | 2 075 305.00 | | 2 111 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 957.00 | 156 015.00 | | 93 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 483.00 | | 91 295.00 | 499 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 404.00 | 147 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 731.00 | 431 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 272 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 254.00 | | 5 822.00 | 269 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 472.00 | | 85 473.00 | 219 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 805.00 | 6 925.00 | 2 327.00 | 261 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 334.00 | | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 382.00 | 6 591.00 | 2 327.00 | 251 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 420.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 390.00 | 7 082.00 | 7 390.00 | 7 390.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | 758.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191.00 | 7 082.00 | 8 148.00 | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | 18 502.00 | 8 148.00 | 10 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 502.00 | 8 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 794.00 | 233 794.00 | | 233 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 891.00 | 891.00 | | 125 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 113.00 | 3 878.00 | | 17 113.00 |
UX Autres créances clients | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VC Groupe et associés | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 912.00 | 193 234.00 | 140 678.00 | 333 912.00 |
VW T.V.A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 303.00 | 354 303.00 | | 354 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 367.00 | 22 008.00 | | 21 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 919.00 | 86 595.00 | | 86 919.00 |
ST Autres comptes | 108 400.00 | 95 858.00 | | 108 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 963.00 | 52 885.00 | | 51 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 985.00 | 12 994.00 | | 12 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 352.00 | 35 002.00 | | 34 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 987.00 | 435 324.00 | | 428 987.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 282.00 | 235 338.00 | | 247 282.00 |