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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AN Terrains | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
AP Constructions | 107 915.00 | 97 088.00 | 10 827.00 | 107 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 608.00 | 18 183.00 | 6 425.00 | 24 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 151.00 | 149 787.00 | 18 363.00 | 168 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 901.00 | | 1 058 901.00 | 1 058 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 212.00 | 290 537.00 | 1 094 675.00 | 1 385 212.00 |
BT Marchandises | 727 345.00 | 10 357.00 | 716 988.00 | 727 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 465.00 | 5 891.00 | 128 573.00 | 134 465.00 |
BZ Autres créances | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CF Disponibilités | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 749.00 | 16 248.00 | 1 168 500.00 | 1 184 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 960.00 | 306 785.00 | 2 263 175.00 | 2 569 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 058 901.00 | | | 1 058 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 381 643.00 | | | 381 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 113.00 | | | 249 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 856.00 | | | 1 761 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 934.00 | | | 319 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
EA Autres dettes | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 175.00 | | | 2 263 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 392.00 | | 2 499 392.00 | 2 499 392.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 926.00 | | 2 502 926.00 | 2 502 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 824.00 | | | -18 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 506.00 | | | 2 534 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 393.00 | | | 2 285 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 996.00 | | 261 600.00 | 1 280 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 385.00 | 1 059 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 385.00 | 1 385 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 380.00 | | 25 015.00 | 290 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 859.00 | | 236 585.00 | 979 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 519.00 | 3 017.00 | | 287 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 762.00 | 3 017.00 | | 276 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 527.00 | | 1 170.00 | 11 527.00 |
6T Sur comptes clients | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 419.00 | | 1 171.00 | 17 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 419.00 | | 1 171.00 | 17 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 934.00 | 319 934.00 | | 319 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -3 148.00 | -3 148.00 | | -3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 058 901.00 | 1 058 901.00 | | 1 058 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 158.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 129.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 492.00 | | 3 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 057.00 | | 4 058.00 |
VC Groupe et associés | 14 675.00 | 14 674.00 | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VI Groupe et associés | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 048.00 | 1 287 889.00 | 159.00 | 1 288 048.00 |
VW T.V.A. | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 319.00 | 501 319.00 | | 501 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
ST Autres comptes | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
YT Sous‐traitance | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 250.00 | | | 487 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 236.00 | | | 172 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |