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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 97 000.00 | 6 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 18 000.00 | 1 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 000.00 | 147 000.00 | 7 000.00 | 154 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 000.00 | 288 000.00 | 994 000.00 | 1 281 000.00 |
BT Marchandises | 672 000.00 | 12 000.00 | 661 000.00 | 672 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | 6 000.00 | 129 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 000.00 | 17 000.00 | 1 097 000.00 | 1 114 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 000.00 | 305 000.00 | 2 091 000.00 | 2 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 000.00 | 648 000.00 | | 769 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 000.00 | 121 000.00 | | 273 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 513 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 51 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 000.00 | 322 000.00 | | 377 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 000.00 | 39 000.00 | | 99 000.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 2 000.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 000.00 | 419 000.00 | | 577 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 000.00 | 1 659 000.00 | | 2 090 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 000.00 | | 2 269 000.00 | 2 269 000.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 000.00 | | 2 291 000.00 | 2 291 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 000.00 | 47 000.00 | | 106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 000.00 | 2 062 000.00 | | 2 305 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 000.00 | 1 941 000.00 | | 2 032 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 000.00 | 121 000.00 | | 273 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 274 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 274 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |