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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AN Terrains | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
AP Constructions | 99 643.00 | 92 513.00 | 7 129.00 | 99 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 402.00 | 16 299.00 | 1 104.00 | 17 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 556.00 | 138 098.00 | 16 457.00 | 154 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 868.00 | | 215 868.00 | 215 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 028.00 | 272 388.00 | 260 640.00 | 533 028.00 |
BT Marchandises | 762 435.00 | 5 442.00 | 756 993.00 | 762 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 497.00 | 2 043.00 | 145 455.00 | 147 497.00 |
BZ Autres créances | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
CF Disponibilités | 152 151.00 | | 152 151.00 | 152 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 103.00 | 7 485.00 | 1 226 619.00 | 1 234 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 132.00 | 279 873.00 | 1 487 259.00 | 1 767 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 381 643.00 | 381 643.00 | | 381 643.00 |
DH Report à nouveau | 381 967.00 | 288 011.00 | | 381 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 740.00 | 93 957.00 | | 125 740.00 |
DL TOTAL (I) | 978 450.00 | 852 710.00 | | 978 450.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 919.00 | -300.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 255.00 | 233 794.00 | | 470 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | 118 104.00 | | 32 728.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 809.00 | 352 237.00 | | 508 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 258.00 | 1 216 367.00 | | 1 487 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 195.00 | 352 537.00 | | 615 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 106.00 | | 1 983 106.00 | 1 983 106.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 106.00 | | 1 983 106.00 | 1 983 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 135.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 135.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -135.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 224.00 | 39 146.00 | | 51 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 091.00 | 2 205 807.00 | | 2 018 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 352.00 | 2 111 851.00 | | 1 892 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 740.00 | 93 957.00 | | 125 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 046.00 | | 124 541.00 | 431 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 393.00 | 235 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 559.00 | 533 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 286 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 748.00 | | 13 738.00 | 272 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 540.00 | | 110 803.00 | 147 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 403.00 | 6 150.00 | 165.00 | 266 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 646.00 | 6 150.00 | 165.00 | 255 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 081.00 | 5 442.00 | 7 081.00 | 7 081.00 |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 124.00 | 5 442.00 | 7 081.00 | 9 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 544.00 | 5 442.00 | 18 501.00 | 20 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 18 501.00 | |