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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 634.00 | 134 010.00 | 6 624.00 | 140 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 942.00 | 92 251.00 | 42 691.00 | 134 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 904.00 | 266 965.00 | 69 939.00 | 336 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 031.00 | 21 153.00 | 850 877.00 | 872 031.00 |
BZ Autres créances | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 574 234.00 | | 574 234.00 | 574 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 759.00 | 21 153.00 | 1 959 606.00 | 1 980 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 663.00 | 288 119.00 | 2 029 544.00 | 2 317 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 063.00 | 1 092 309.00 | | 1 146 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 830.00 | 93 753.00 | | 55 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 564.00 | 1 299 734.00 | | 1 315 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 405.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 167.00 | 473 180.00 | | 452 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 396.00 | 206 452.00 | | 258 396.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 772.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 980.00 | 683 809.00 | | 713 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 544.00 | 1 983 544.00 | | 2 029 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 980.00 | 683 809.00 | | 713 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 413.00 | | 2 563 413.00 | 2 563 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 413.00 | | 2 563 413.00 | 2 563 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 900.00 | 67 000.00 | | 52 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 900.00 | 70 349.00 | | 52 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 636.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 636.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 213.00 | 69 713.00 | | 52 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 22 936.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 907.00 | 2 865 965.00 | | 2 641 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 077.00 | 2 772 211.00 | | 2 586 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 830.00 | 93 753.00 | | 55 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 991.00 | | 17 140.00 | 334 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 227.00 | 336 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 227.00 | 316 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 367.00 | | 17 140.00 | 314 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 605.00 | 17 588.00 | 15 227.00 | 264 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 605.00 | 17 588.00 | 15 227.00 | 264 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 533.00 | 2 230.00 | 7 610.00 | 26 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 533.00 | 2 230.00 | 7 610.00 | 26 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 533.00 | 2 230.00 | 7 610.00 | 26 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 7 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 167.00 | 452 167.00 | | 452 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 845 357.00 | | | 845 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VB T. V. A. | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 149.00 | 1 006 525.00 | 20 624.00 | 1 027 149.00 |
VW T.V.A. | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 980.00 | 713 980.00 | | 713 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |