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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 068.00 | 140 302.00 | 20 766.00 | 161 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 442.00 | 98 865.00 | 50 577.00 | 149 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 214.00 | 279 871.00 | 84 343.00 | 364 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 949.00 | 13 432.00 | 676 517.00 | 689 949.00 |
BZ Autres créances | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 317 026.00 | | 1 317 026.00 | 1 317 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 204.00 | 13 432.00 | 2 099 772.00 | 2 113 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 418.00 | 293 303.00 | 2 184 115.00 | 2 477 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 158.00 | 1 181 893.00 | | 1 321 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 699.00 | 219 265.00 | | 226 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 529.00 | 1 514 830.00 | | 1 661 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 024.00 | 379 295.00 | | 318 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 563.00 | 233 973.00 | | 204 563.00 |
EA Autres dettes | | 1 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 586.00 | 615 779.00 | | 522 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 115.00 | 2 130 609.00 | | 2 184 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 586.00 | 615 779.00 | | 522 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 552.00 | | 2 896 552.00 | 2 896 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 552.00 | | 2 896 552.00 | 2 896 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 956.00 | 1 859.00 | | 29 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 956.00 | 9 859.00 | | 41 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 4 127.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 4 127.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 920.00 | 5 733.00 | | 41 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 055.00 | 66 139.00 | | 62 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 640.00 | 2 884 363.00 | | 2 956 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 941.00 | 2 665 098.00 | | 2 729 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 699.00 | 219 265.00 | | 226 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 230.00 | | 45 805.00 | 327 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 624.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 822.00 | 364 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 351 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 607.00 | | 45 805.00 | 306 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 415.00 | 17 654.00 | 1 198.00 | 263 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 415.00 | 17 654.00 | 1 198.00 | 263 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 024.00 | 318 024.00 | | 318 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 673 833.00 | | | 673 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VB T. V. A. | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VP Divers | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 178.00 | 796 178.00 | 13 000.00 | 809 178.00 |
VW T.V.A. | 138 837.00 | 138 837.00 | | 138 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 586.00 | 522 586.00 | | 522 586.00 |