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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 794.00 | 137 725.00 | 5 069.00 | 142 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 109.00 | 84 986.00 | 38 123.00 | 123 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 230.00 | 263 415.00 | 63 815.00 | 327 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 734.00 | 13 432.00 | 770 302.00 | 783 734.00 |
BZ Autres créances | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 793 645.00 | | 793 645.00 | 793 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 225.00 | 13 432.00 | 2 066 793.00 | 2 080 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 456.00 | 276 847.00 | 2 130 609.00 | 2 407 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 893.00 | 1 146 063.00 | | 1 181 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 265.00 | 55 830.00 | | 219 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 830.00 | 1 315 564.00 | | 1 514 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 417.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 295.00 | 452 167.00 | | 379 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 973.00 | 258 396.00 | | 233 973.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 3 000.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 779.00 | 713 980.00 | | 615 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 609.00 | 2 029 544.00 | | 2 130 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 779.00 | 713 980.00 | | 615 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 883.00 | | 2 831 883.00 | 2 831 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 883.00 | | 2 831 883.00 | 2 831 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 52 900.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859.00 | 52 900.00 | | 9 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 687.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 687.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 733.00 | 52 213.00 | | 5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 139.00 | 2 324.00 | | 66 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 363.00 | 2 641 907.00 | | 2 884 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 098.00 | 2 586 077.00 | | 2 665 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 265.00 | 55 830.00 | | 219 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 904.00 | | 11 842.00 | 336 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 515.00 | 327 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 515.00 | 306 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 280.00 | | 11 842.00 | 316 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 965.00 | 17 965.00 | 21 515.00 | 266 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 965.00 | 17 965.00 | 21 515.00 | 266 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 153.00 | | 7 722.00 | 21 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 153.00 | | 7 722.00 | 21 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 153.00 | | 7 722.00 | 21 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 295.00 | 379 295.00 | | 379 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 767 618.00 | | | 767 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VB T. V. A. | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 203.00 | 870 464.00 | 36 739.00 | 907 203.00 |
VW T.V.A. | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 779.00 | 615 779.00 | | 615 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |