| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 480.00 | 136 175.00 | 39 305.00 | 175 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 407.00 | 94 650.00 | 38 756.00 | 133 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 592.00 | 271 530.00 | 95 062.00 | 366 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 273.00 | 13 431.00 | 718 841.00 | 732 273.00 |
BZ Autres créances | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
CF Disponibilités | 1 489 607.00 | | 1 489 607.00 | 1 489 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 522.00 | 13 431.00 | 2 281 090.00 | 2 294 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 114.00 | 284 961.00 | 2 376 153.00 | 2 661 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 857.00 | 1 321 158.00 | | 1 447 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 442.00 | 226 699.00 | | 291 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 970.00 | 1 661 528.00 | | 1 852 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 346.00 | 318 023.00 | | 257 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 499.00 | 204 562.00 | | 265 499.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 182.00 | 522 586.00 | | 523 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 153.00 | 2 184 114.00 | | 2 376 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 134 607.00 | | 3 134 607.00 | 3 134 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 607.00 | | 3 134 607.00 | 3 134 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 959.00 | 29 955.00 | | 18 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 959.00 | 41 955.00 | | 28 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 35.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 35.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 217.00 | 41 919.00 | | 28 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 899.00 | 62 055.00 | | 98 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 888.00 | 2 956 640.00 | | 3 194 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 446.00 | 2 729 941.00 | | 2 903 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 442.00 | 226 699.00 | | 291 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 170.00 | | | 233 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 871.00 | 21 718.00 | 30 059.00 | 279 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 871.00 | 21 718.00 | 30 059.00 | 279 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 346.00 | | | 257 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 915.00 | 804 915.00 | | 804 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 915.00 | 804 915.00 | | 821 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 182.00 | | | 523 182.00 |