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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AN Terrains | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
AP Constructions | 1 408 927.00 | 1 403 836.00 | 5 090.00 | 1 408 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 963.00 | 405 963.00 | | 405 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 838.00 | 164 360.00 | 1 478.00 | 165 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 624.00 | 1 975 540.00 | 1 035 084.00 | 3 010 624.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637 504.00 | | 1 637 504.00 | 1 637 504.00 |
CF Disponibilités | 139 259.00 | | 139 259.00 | 139 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 746.00 | | 1 783 746.00 | 1 783 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 371.00 | 1 975 540.00 | 2 818 830.00 | 4 794 371.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 50 797.00 | 47 917.00 | | 50 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 644.00 | 1 205 280.00 | | 1 242 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 781 321.00 | 2 741 642.00 | | 2 781 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 5 648.00 | | 18 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | 19 945.00 | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | | 4 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 508.00 | 29 768.00 | | 37 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 830.00 | 2 771 410.00 | | 2 818 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 508.00 | 29 768.00 | | 37 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | 1 152.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 1 152.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 5.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 5.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 1 148.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 037.00 | 116 356.00 | | 115 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 639.00 | 1 730 224.00 | | 1 735 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 994.00 | 524 944.00 | | 492 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 645.00 | 1 205 280.00 | | 1 242 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 685.00 | | 14 940.00 | 2 995 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 305.00 | | 14 940.00 | 1 994 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 600.00 | 39 940.00 | | 1 935 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 220.00 | 39 940.00 | | 1 934 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |