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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AN Terrains | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
AP Constructions | 1 738 659.00 | 1 449 181.00 | 289 478.00 | 1 738 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 855.00 | 330 855.00 | | 330 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 870.00 | 162 870.00 | | 162 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 340.00 | 1 944 287.00 | 1 303 052.00 | 3 247 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 1 752 975.00 | | 1 752 975.00 | 1 752 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 272.00 | | 1 782 272.00 | 1 782 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 613.00 | 1 944 287.00 | 3 085 325.00 | 5 029 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 213 746.00 | 202 400.00 | | 213 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 851.00 | 1 163 345.00 | | 1 109 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 477.00 | 2 853 625.00 | | 2 811 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 909.00 | 247 370.00 | | 204 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 6 535.00 | | 45 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 168.00 | 16 938.00 | | 23 168.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 847.00 | 270 910.00 | | 273 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 325.00 | 3 124 536.00 | | 3 085 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 698.00 | 66 083.00 | | 111 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 487.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 226.00 | 99 030.00 | | 78 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 682.00 | 1 635 342.00 | | 1 635 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 830.00 | 471 996.00 | | 525 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 852.00 | 1 163 346.00 | | 1 109 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 416.00 | | | 3 325 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 076.00 | 3 247 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 076.00 | 2 245 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 036.00 | | | 2 324 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 877.00 | 16 487.00 | 78 076.00 | 2 005 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 497.00 | 16 487.00 | 78 076.00 | 2 004 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 910.00 | 42 760.00 | 162 150.00 | 204 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 848.00 | 111 698.00 | 162 150.00 | 273 848.00 |