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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AN Terrains | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
AP Constructions | 1 734 506.00 | 1 416 208.00 | 318 298.00 | 1 734 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 963.00 | 405 963.00 | | 405 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 838.00 | 165 099.00 | 739.00 | 165 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 321 263.00 | 1 988 651.00 | 1 332 612.00 | 3 321 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 1 846 939.00 | | 1 846 939.00 | 1 846 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 452.00 | | 1 853 452.00 | 1 853 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 716.00 | 1 988 651.00 | 3 186 065.00 | 5 174 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 141 442.00 | 50 797.00 | | 141 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 958.00 | 1 242 644.00 | | 1 212 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 279.00 | 2 781 321.00 | | 2 842 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 598.00 | | | 289 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 316.00 | 18 554.00 | | 12 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 379.00 | 18 954.00 | | 18 379.00 |
EA Autres dettes | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 785.00 | 37 508.00 | | 343 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 065.00 | 2 818 830.00 | | 3 186 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 513.00 | 37 509.00 | | 96 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 288.00 | | 706 288.00 | 706 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 288.00 | | 706 288.00 | 706 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 997.00 | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 1 562.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 680.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 680.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | 882.00 | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 489.00 | 115 037.00 | | 146 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 257.00 | 1 735 639.00 | | 1 727 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 299.00 | 492 994.00 | | 514 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 958.00 | 1 242 645.00 | | 1 212 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 625.00 | | 636 217.00 | 3 010 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 579.00 | | 3 321 263.00 | 325 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 579.00 | | 2 319 883.00 | 325 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 245.00 | | 636 217.00 | 2 009 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 325 579.00 | | | 325 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 540.00 | 13 111.00 | | 1 975 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 161.00 | 13 111.00 | | 1 974 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 599.00 | 42 327.00 | 171 186.00 | 289 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 785.00 | 96 513.00 | 171 186.00 | 343 785.00 |