| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AN Terrains | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
AP Constructions | 1 738 659.00 | 1 432 694.00 | 305 964.00 | 1 738 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 963.00 | 405 963.00 | | 405 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 416.00 | 2 005 876.00 | 1 319 539.00 | 3 325 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 1 765 104.00 | | 1 765 104.00 | 1 765 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 996.00 | | 1 804 996.00 | 1 804 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 413.00 | 2 005 876.00 | 3 124 536.00 | 5 130 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 202 400.00 | 141 442.00 | | 202 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 345.00 | 1 212 958.00 | | 1 163 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 625.00 | 2 842 279.00 | | 2 853 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 370.00 | 289 598.00 | | 247 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 12 316.00 | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938.00 | 18 379.00 | | 16 938.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 23 490.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 910.00 | 343 785.00 | | 270 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 536.00 | 3 186 065.00 | | 3 124 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 96 513.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 030.00 | 146 489.00 | | 99 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 342.00 | 1 727 257.00 | | 1 635 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 996.00 | 514 299.00 | | 471 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 346.00 | 1 212 958.00 | | 1 163 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 263.00 | | 4 153.00 | 3 321 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 883.00 | | 4 153.00 | 2 319 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 651.00 | 17 226.00 | | 1 988 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 271.00 | 17 226.00 | | 1 987 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 059.00 | 8 232.00 | 172 130.00 | 213 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 911.00 | 66 083.00 | 172 130.00 | 270 911.00 |