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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 135.00 | 126 575.00 | 3 560.00 | 130 135.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 520.00 | 281 396.00 | 543 124.00 | 824 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157 124.00 | 2 268 589.00 | 2 888 535.00 | 5 157 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 543 425.00 | | 1 543 425.00 | 1 543 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124 085.00 | 2 676 560.00 | 5 447 525.00 | 8 124 085.00 |
BT Marchandises | 26 505 268.00 | 294 013.00 | 26 211 256.00 | 26 505 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 295.00 | 25 237.00 | 3 092 058.00 | 3 117 295.00 |
BZ Autres créances | 3 453 945.00 | | 3 453 945.00 | 3 453 945.00 |
CF Disponibilités | 648 449.00 | | 648 449.00 | 648 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 895.00 | | 152 895.00 | 152 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 877 853.00 | 319 250.00 | 33 558 603.00 | 33 877 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 001 938.00 | 2 995 810.00 | 39 006 128.00 | 42 001 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 800.00 | 200 000.00 | | 201 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 855 968.00 | 6 628 058.00 | | 7 855 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 609.00 | 1 229 710.00 | | 1 409 609.00 |
DK Provisions réglementées | 4 730.00 | 5 709.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 492 106.00 | 8 083 477.00 | | 9 492 106.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 183 207.00 | 4 591 753.00 | | 6 183 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 039.00 | 1 116 213.00 | | 954 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 962 509.00 | 16 520 455.00 | | 18 962 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 233.00 | 1 292 288.00 | | 1 244 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | 3 836.00 | | 8 873.00 |
EA Autres dettes | 34 279.00 | 36 166.00 | | 34 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 381.00 | 275 862.00 | | 286 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 473 522.00 | 25 836 573.00 | | 29 473 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 006 128.00 | 33 960 550.00 | | 39 006 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 623 896.00 | 24 395 284.00 | | 26 623 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 691 178.00 | 2 788 139.00 | | 2 691 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 813 375.00 | 191 165.00 | 96 004 540.00 | 95 813 375.00 |
FG Production vendue services | 3 941 750.00 | | 3 941 750.00 | 3 941 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 755 125.00 | 191 165.00 | 99 946 290.00 | 99 755 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 490 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 675 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 239.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 897 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 688.00 | 75 422.00 | | 74 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 691.00 | 56 735.00 | | 96 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 341.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 413.00 | 27 008.00 | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 105.00 | 97 083.00 | | 98 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 871.00 | 87 523.00 | | 75 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 276.00 | 434.00 | | 128 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 147.00 | 99 541.00 | | 204 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 043.00 | -2 458.00 | | -106 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 774.00 | 136 599.00 | | 177 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 574.00 | 519 186.00 | | 665 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 588 973.00 | 98 332 829.00 | | 100 588 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 179 364.00 | 97 103 119.00 | | 99 179 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 609.00 | 1 229 710.00 | | 1 409 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 496 878.00 | | 2 306 204.00 | 6 496 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 103 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 997.00 | 8 124 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 913.00 | 7 525 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 233.00 | | 3 902.00 | 491 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 679.00 | | 2 302 302.00 | 5 901 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 001.00 | 657 471.00 | 678 912.00 | 2 698 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 334.00 | 5 241.00 | | 121 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 667.00 | 652 230.00 | 678 912.00 | 2 576 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 709.00 | 434.00 | 1 413.00 | 5 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 316.00 | 294 012.00 | 388 315.00 | 388 316.00 |
6T Sur comptes clients | 13 046.00 | 13 226.00 | 1 035.00 | 13 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 362.00 | 307 238.00 | 389 350.00 | 401 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 571.00 | 307 672.00 | 390 763.00 | 447 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 239.00 | 389 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 962 509.00 | 18 962 509.00 | | 18 962 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 329.00 | 542 329.00 | | 542 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 929.00 | 395 929.00 | | 395 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 381.00 | 286 381.00 | | 286 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 318.00 | | | 3 053 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
VB T. V. A. | 492 206.00 | | | 492 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710 081.00 | 2 710 081.00 | | 2 710 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 473 126.00 | 623 500.00 | 2 119 698.00 | 3 473 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 469.00 | | | 416 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 367.00 | 204 367.00 | | 204 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 773.00 | | | 2 942 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826 258.00 | 6 724 136.00 | 102 122.00 | 6 826 258.00 |
VW T.V.A. | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 519 483.00 | 25 669 857.00 | 2 119 698.00 | 28 519 483.00 |