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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 508.00 | 134 103.00 | 5 406.00 | 139 508.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 133.00 | 489 527.00 | 377 606.00 | 867 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744 255.00 | 3 418 217.00 | 4 326 038.00 | 7 744 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 236 943.00 | 4 041 846.00 | 5 195 096.00 | 9 236 943.00 |
BT Marchandises | 36 995 067.00 | 491 281.00 | 36 503 786.00 | 36 995 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 472.00 | 36 377.00 | 3 682 096.00 | 3 718 472.00 |
BZ Autres créances | 4 073 950.00 | | 4 073 950.00 | 4 073 950.00 |
CF Disponibilités | 331 529.00 | | 331 529.00 | 331 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 294.00 | | 188 294.00 | 188 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 307 312.00 | 527 658.00 | 44 779 655.00 | 45 307 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 544 255.00 | 4 569 504.00 | 49 974 751.00 | 54 544 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 967.00 | 206 950.00 | | 208 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 695.00 | 20 180.00 | | 20 695.00 |
DG Autres réserves | 9 658 813.00 | 9 260 247.00 | | 9 658 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 075.00 | 401 098.00 | | -541 075.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | 2 595.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 347 605.00 | 9 891 070.00 | | 9 347 605.00 |
DP Provisions pour risques | 131 834.00 | 131 834.00 | | 131 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 834.00 | 131 834.00 | | 131 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 354 906.00 | 7 626 921.00 | | 6 354 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907 552.00 | 2 003 816.00 | | 4 907 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 105.00 | 874 048.00 | | 1 140 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 507 546.00 | 24 733 252.00 | | 26 507 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 359.00 | 1 478 109.00 | | 1 107 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 8 873.00 | | 5 036.00 |
EA Autres dettes | 16 335.00 | 14 632.00 | | 16 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 473.00 | 432 140.00 | | 456 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 495 312.00 | 37 171 789.00 | | 40 495 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 974 751.00 | 47 194 693.00 | | 49 974 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 307 025.00 | 34 316 115.00 | | 38 307 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481 364.00 | 4 002 943.00 | | 3 481 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 922 885.00 | 358 259.00 | 95 281 144.00 | 94 922 885.00 |
FG Production vendue services | 4 675 213.00 | 59 294.00 | 4 734 507.00 | 4 675 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 598 098.00 | 417 553.00 | 100 015 651.00 | 99 598 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 701 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 995 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 069 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 364.00 | |
GE Autres charges | | | 13 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 993 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 252.00 | 128 660.00 | | 102 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 167.00 | 78 584.00 | | 129 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 60 250.00 | | 14 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389.00 | 11 135.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 223.00 | 149 968.00 | | 146 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 197.00 | 111 066.00 | | 136 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 197.00 | 281 970.00 | | 136 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 027.00 | -132 002.00 | | 10 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 347.00 | 5 556.00 | | -12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 847 413.00 | 103 401 737.00 | | 100 847 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 388 488.00 | 103 000 639.00 | | 101 388 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 075.00 | 401 098.00 | | -541 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 160 335.00 | | 157 818.00 | 9 160 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 210.00 | 9 236 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 210.00 | 8 611 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 018.00 | | 7 490.00 | 497 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544 897.00 | | 147 701.00 | 8 544 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 419.00 | | 2 627.00 | 118 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 182.00 | 775 875.00 | 81 211.00 | 3 347 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 723.00 | 2 380.00 | | 131 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 460.00 | 773 495.00 | 81 211.00 | 3 215 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 595.00 | | 2 389.00 | 2 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 707.00 | 491 281.00 | 341 707.00 | 341 707.00 |
6T Sur comptes clients | 31 826.00 | 5 083.00 | 533.00 | 31 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 533.00 | 496 364.00 | 342 239.00 | 373 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 962.00 | 496 364.00 | 344 628.00 | 507 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 364.00 | 342 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 507 546.00 | 26 507 546.00 | | 26 507 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 998.00 | 401 998.00 | | 401 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 774.00 | 395 774.00 | | 395 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 473.00 | 456 473.00 | | 456 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 783.00 | 3 651 783.00 | | 3 651 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VB T. V. A. | 878 463.00 | 878 463.00 | | 878 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499 232.00 | 3 499 232.00 | | 3 499 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 675.00 | 667 388.00 | 1 769 157.00 | 2 855 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 462.00 | | | 747 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 066.00 | 261 066.00 | | 261 066.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 406.00 | 209 406.00 | | 209 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911 681.00 | 2 911 681.00 | | 2 911 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 294.00 | 188 294.00 | | 188 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 003.00 | 7 980 716.00 | 119 287.00 | 8 100 003.00 |
VW T.V.A. | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 355 207.00 | 37 166 920.00 | 1 769 157.00 | 39 355 207.00 |