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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 147.00 | 95 159.00 | 16 989.00 | 112 147.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 044.00 | 735 503.00 | 287 540.00 | 1 023 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278 715.00 | 5 033 084.00 | 3 245 631.00 | 8 278 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 993.00 | | 277 993.00 | 277 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 057 670.00 | 5 863 746.00 | 4 193 924.00 | 10 057 670.00 |
BT Marchandises | 28 423 632.00 | 453 793.00 | 27 969 839.00 | 28 423 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 883.00 | 114 004.00 | 4 409 878.00 | 4 523 883.00 |
BZ Autres créances | 3 430 471.00 | | 3 430 471.00 | 3 430 471.00 |
CF Disponibilités | 4 297 784.00 | | 4 297 784.00 | 4 297 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 796 701.00 | 567 797.00 | 40 228 904.00 | 40 796 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 854 371.00 | 6 431 544.00 | 44 422 827.00 | 50 854 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 993.00 | | | 277 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 717.00 | 209 550.00 | | 211 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
DG Autres réserves | 10 274 196.00 | 10 751 638.00 | | 10 274 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 260.00 | 524 782.00 | | 659 260.00 |
DL TOTAL (I) | 11 166 128.00 | 11 506 924.00 | | 11 166 128.00 |
DP Provisions pour risques | 171 000.00 | 176 000.00 | | 171 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 000.00 | 176 000.00 | | 171 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 147.00 | 1 879 096.00 | | 1 598 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439 322.00 | 15 414 045.00 | | 10 439 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 786.00 | 1 046 490.00 | | 1 159 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 661 583.00 | 16 011 001.00 | | 17 661 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 428.00 | 1 774 145.00 | | 1 810 428.00 |
EA Autres dettes | 119 782.00 | 17 242.00 | | 119 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 652.00 | 385 052.00 | | 296 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 085 700.00 | 36 527 071.00 | | 33 085 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 422 827.00 | 48 209 995.00 | | 44 422 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 571 827.00 | 31 527 281.00 | | 26 571 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 460 743.00 | 60 454.00 | 116 521 197.00 | 116 460 743.00 |
FG Production vendue services | 5 791 123.00 | 77 413.00 | 5 868 536.00 | 5 791 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 251 866.00 | 137 867.00 | 122 389 733.00 | 122 251 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 549 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 448 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 784 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 687 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 007.00 | |
GE Autres charges | | | 11 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 459 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 584.00 | 216 389.00 | | 407 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 406.00 | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 171.00 | 111 421.00 | | 64 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 506.00 | 64 831.00 | | 106 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 85 334.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 677.00 | 261 586.00 | | 175 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 859.00 | 319 013.00 | | 93 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 469.00 | 42 876.00 | | 57 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 328.00 | 361 889.00 | | 151 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 349.00 | -100 303.00 | | 24 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 487.00 | 130 589.00 | | 227 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 725 601.00 | 100 829 679.00 | | 123 725 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 066 341.00 | 100 304 898.00 | | 123 066 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 260.00 | 524 782.00 | | 659 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 403 037.00 | | 893 149.00 | 9 403 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 278 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 517.00 | 10 057 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 477 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 320.00 | 9 301 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 227.00 | | 47 120.00 | 431 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 845 555.00 | | 692 523.00 | 8 845 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 255.00 | | 153 506.00 | 126 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 388.00 | 837 406.00 | 181 048.00 | 5 207 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 160.00 | 45 199.00 | 1 200.00 | 51 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156 228.00 | 792 207.00 | 179 847.00 | 5 156 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | | 5 000.00 | 176 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 043.00 | 453 793.00 | 598 043.00 | 598 043.00 |
6T Sur comptes clients | 104 493.00 | 9 511.00 | | 104 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 536.00 | 463 304.00 | 598 043.00 | 702 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 536.00 | 463 304.00 | 603 043.00 | 878 536.00 |
UG ‐ Financières | | 463 304.00 | 598 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 430 000.00 | 6 153 771.00 | 4 276 229.00 | 10 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661 583.00 | 17 661 583.00 | | 17 661 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 183.00 | 675 183.00 | | 675 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 749.00 | 538 749.00 | | 538 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 652.00 | 296 652.00 | | 296 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 993.00 | | 277 993.00 | 277 993.00 |
UX Autres créances clients | 4 140 842.00 | 4 140 842.00 | | 4 140 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 041.00 | 383 041.00 | | 383 041.00 |
VB T. V. A. | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 005.00 | 500 147.00 | 1 066 783.00 | 1 578 005.00 |
VI Groupe et associés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654 254.00 | | | 5 654 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 764.00 | 157 764.00 | | 157 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362 940.00 | 3 362 940.00 | | 3 362 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 278.00 | 8 075 285.00 | 277 993.00 | 8 353 278.00 |
VW T.V.A. | 359 412.00 | 359 412.00 | | 359 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 925 914.00 | 26 571 827.00 | 5 343 012.00 | 31 925 914.00 |