| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 278.00 | 49 367.00 | 1 911.00 | 51 278.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 082.00 | 544 913.00 | 302 169.00 | 847 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 835 085.00 | 3 948 168.00 | 3 886 916.00 | 7 835 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 091.00 | | 122 091.00 | 122 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 222 294.00 | 4 542 448.00 | 4 679 846.00 | 9 222 294.00 |
BT Marchandises | 37 823 454.00 | 473 124.00 | 37 350 330.00 | 37 823 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 601.00 | 37 889.00 | 4 394 712.00 | 4 432 601.00 |
BZ Autres créances | 5 548 800.00 | | 5 548 800.00 | 5 548 800.00 |
CF Disponibilités | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 985 415.00 | 511 014.00 | 47 474 402.00 | 47 985 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 207 709.00 | 5 053 462.00 | 52 154 248.00 | 57 207 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 550.00 | 208 967.00 | | 209 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
DG Autres réserves | 9 117 154.00 | 9 658 813.00 | | 9 117 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 743.00 | -541 075.00 | | 1 634 743.00 |
DK Provisions réglementées | | 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 982 143.00 | 9 347 605.00 | | 10 982 143.00 |
DP Provisions pour risques | 261 334.00 | 131 834.00 | | 261 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 334.00 | 131 834.00 | | 261 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 545 533.00 | 6 354 906.00 | | 8 545 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411 207.00 | 4 907 552.00 | | 5 411 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 652.00 | 1 140 105.00 | | 860 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 974 196.00 | 26 507 546.00 | | 23 974 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 502.00 | 1 107 359.00 | | 1 647 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 16 335.00 | | 17 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 446.00 | 456 473.00 | | 449 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 910 771.00 | 40 495 312.00 | | 40 910 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 154 248.00 | 49 974 751.00 | | 52 154 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 374 407.00 | 38 307 025.00 | | 39 374 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 330 469.00 | 3 481 364.00 | | 6 330 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 218 126.00 | 279 213.00 | 106 497 339.00 | 106 218 126.00 |
FG Production vendue services | 5 222 038.00 | 60 831.00 | 5 282 869.00 | 5 222 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 440 164.00 | 340 044.00 | 111 780 208.00 | 111 440 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 169 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 688 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 824 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 449 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 095.00 | |
GE Autres charges | | | 16 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 018 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 929.00 | 102 252.00 | | 77 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 529.00 | 129 167.00 | | 110 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | 14 667.00 | | 15 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 706.00 | 2 389.00 | | 34 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 402.00 | 146 223.00 | | 160 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 138.00 | 136 197.00 | | 182 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 138.00 | 136 197.00 | | 346 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 737.00 | 10 027.00 | | -185 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 646.00 | -12 347.00 | | 456 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 848 596.00 | 100 847 413.00 | | 112 848 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 213 853.00 | 101 388 488.00 | | 111 213 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 743.00 | -541 075.00 | | 1 634 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 236 943.00 | | 279 731.00 | 9 236 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 379.00 | 9 222 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 812.00 | 416 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 567.00 | 8 682 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 508.00 | | 10 581.00 | 504 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611 388.00 | | 266 346.00 | 8 611 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 046.00 | | 2 804.00 | 121 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 846.00 | 794 982.00 | 294 380.00 | 4 041 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 103.00 | 14 077.00 | 98 813.00 | 134 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 744.00 | 780 905.00 | 195 568.00 | 3 907 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 834.00 | 164 000.00 | 34 500.00 | 131 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 281.00 | 473 124.00 | 491 280.00 | 491 281.00 |
6T Sur comptes clients | 36 377.00 | 3 971.00 | 2 459.00 | 36 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 658.00 | 477 095.00 | 493 739.00 | 527 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 698.00 | 641 095.00 | 528 445.00 | 659 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 095.00 | 493 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 000.00 | 34 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 974 196.00 | 23 974 196.00 | | 23 974 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 103.00 | 615 103.00 | | 615 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 416.00 | 491 416.00 | | 491 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 647.00 | 196 647.00 | | 196 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 446.00 | 449 446.00 | | 449 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 084.00 | 4 243 084.00 | | 4 243 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
VB T. V. A. | 1 033 551.00 | 1 033 551.00 | | 1 033 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 357 247.00 | 6 357 247.00 | | 6 357 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 286.00 | 651 922.00 | 1 343 049.00 | 2 188 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 389.00 | | | 667 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 957.00 | 251 957.00 | | 251 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510 576.00 | 4 510 576.00 | | 4 510 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 263 218.00 | 10 263 218.00 | | 10 263 218.00 |
VW T.V.A. | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 050 120.00 | 38 513 756.00 | 1 343 049.00 | 40 050 120.00 |