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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 977.00 | 2 107.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 762.00 | 296 712.00 | 44 049.00 | 340 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 269.00 | 232 391.00 | 36 878.00 | 269 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 052.00 | 530 081.00 | 145 970.00 | 676 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 888.00 | 37 636.00 | 183 252.00 | 220 888.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 418.00 | 37 636.00 | 281 781.00 | 319 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 470.00 | 567 718.00 | 427 751.00 | 995 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 437.00 | | | 133 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 443.00 | | | -35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
DP Provisions pour risques | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
EA Autres dettes | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 931.00 | | | 293 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 751.00 | | | 427 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 921.00 | | | 268 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 360.00 | | 6 198.00 | 729 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 507.00 | 676 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 278.00 | 63 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 229.00 | 610 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 278.00 | | 3 085.00 | 62 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 179.00 | | 3 081.00 | 664 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | 32.00 | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 788.00 | 29 800.00 | 59 507.00 | 559 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 977.00 | 2 278.00 | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 510.00 | 28 822.00 | 57 229.00 | 557 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 850.00 | 8 036.00 | 5 250.00 | 34 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 850.00 | 8 036.00 | 5 250.00 | 34 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 850.00 | 35 479.00 | 5 250.00 | 34 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 036.00 | 5 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 181 309.00 | | | 181 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 070.00 | 30 061.00 | 25 009.00 | 55 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 442.00 | 246 412.00 | 2 030.00 | 248 442.00 |
VW T.V.A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 931.00 | 268 921.00 | 25 009.00 | 293 931.00 |