| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 167.00 | 253 518.00 | 68 648.00 | 322 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 919.00 | 113 890.00 | 32 029.00 | 145 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 930.00 | 369 794.00 | 163 136.00 | 532 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 050.00 | 83 972.00 | 210 078.00 | 294 050.00 |
BZ Autres créances | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CF Disponibilités | 161 682.00 | | 161 682.00 | 161 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 889.00 | 83 972.00 | 423 916.00 | 507 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 820.00 | 453 766.00 | 587 053.00 | 1 040 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 826.00 | | | 197 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 210 917.00 | | | 210 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
EA Autres dettes | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 135.00 | | | 376 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 053.00 | | | 587 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 365.00 | | | 251 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 803.00 | | 21 546.00 | 571 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 419.00 | 532 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 419.00 | 468 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 972.00 | | 21 533.00 | 506 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 13.00 | 2 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 659.00 | 22 365.00 | 9 230.00 | 356 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 274.00 | 22 365.00 | 9 230.00 | 354 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 270.00 | | 40 298.00 | 124 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 270.00 | | 40 298.00 | 124 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 270.00 | | 40 298.00 | 124 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 202 763.00 | 202 763.00 | | 202 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VB T. V. A. | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 185.00 | 42 414.00 | 124 770.00 | 167 185.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 236.00 | 341 206.00 | 1 030.00 | 342 236.00 |
VW T.V.A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 135.00 | 251 365.00 | 124 770.00 | 376 135.00 |