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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 633.00 | 239 774.00 | 60 859.00 | 300 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 338.00 | 114 499.00 | 91 838.00 | 206 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 803.00 | 356 659.00 | 215 144.00 | 571 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 340.00 | 124 270.00 | 298 069.00 | 422 340.00 |
BZ Autres créances | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CF Disponibilités | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 826.00 | 124 270.00 | 368 555.00 | 492 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 629.00 | 480 929.00 | 583 699.00 | 1 064 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
DL TOTAL (I) | 206 211.00 | | | 206 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 601.00 | | | 207 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 488.00 | | | 377 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 699.00 | | | 583 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 536.00 | | | 340 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 449.00 | | 137 403.00 | 531 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 049.00 | 571 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 62 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 349.00 | 506 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 931.00 | | 136 390.00 | 464 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | 1 013.00 | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 818.00 | 19 890.00 | 95 049.00 | 431 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | 700.00 | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 733.00 | 19 890.00 | 94 349.00 | 428 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 798.00 | 37 631.00 | 160.00 | 86 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 798.00 | 37 631.00 | 160.00 | 86 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 798.00 | 37 631.00 | 160.00 | 86 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 631.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 287 975.00 | 287 975.00 | | 287 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
VB T. V. A. | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 601.00 | 170 649.00 | 36 951.00 | 207 601.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 326.00 | 473 296.00 | 1 030.00 | 474 326.00 |
VW T.V.A. | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 488.00 | 340 536.00 | 36 951.00 | 377 488.00 |