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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 068.00 | 323 579.00 | 26 488.00 | 350 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 863.00 | 105 153.00 | 9 709.00 | 114 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 449.00 | 431 818.00 | 99 631.00 | 531 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 800.00 | 86 798.00 | 206 001.00 | 292 800.00 |
BZ Autres créances | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 052.00 | 86 798.00 | 292 253.00 | 379 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 501.00 | 518 616.00 | 391 884.00 | 910 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DL TOTAL (I) | 165 488.00 | | | 165 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 033.00 | | | 133 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 396.00 | | | 226 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 884.00 | | | 391 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 841.00 | | | 208 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 954.00 | | 10 494.00 | 520 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 906.00 | | 10 024.00 | 454 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | 470.00 | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 740.00 | 10 077.00 | | 421 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 114.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 770.00 | 9 962.00 | | 418 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 832.00 | 45 085.00 | 120.00 | 41 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 832.00 | 45 085.00 | 120.00 | 41 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 832.00 | 45 085.00 | 120.00 | 41 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 085.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 033.00 | 133 033.00 | | 133 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 336.00 | 11 782.00 | 17 554.00 | 29 336.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 505.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 882.00 | 332 852.00 | 2 030.00 | 334 882.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 396.00 | 208 841.00 | 17 554.00 | 226 396.00 |