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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 687.00 | 31 447.00 | 8 240.00 | 39 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 848.00 | 220 254.00 | 178 594.00 | 398 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 534.00 | 251 701.00 | 186 834.00 | 438 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 895.00 | | 272 895.00 | 272 895.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 730.00 | | 913 730.00 | 913 730.00 |
CF Disponibilités | 615 244.00 | | 615 244.00 | 615 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 025.00 | | 1 834 025.00 | 1 834 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 560.00 | 251 701.00 | 2 020 859.00 | 2 272 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 556.00 | 1 048 287.00 | | 1 150 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 032.00 | 242 269.00 | | 334 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 388.00 | 1 299 356.00 | | 1 493 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 294.00 | 51 258.00 | | 37 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 671.00 | 21 585.00 | | 15 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 213.00 | 150 936.00 | | 96 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 153.00 | 344 436.00 | | 368 153.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | 10 050.00 | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 471.00 | 578 265.00 | | 527 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 859.00 | 1 877 621.00 | | 2 020 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 378.00 | 554 831.00 | | 519 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 387.00 | | 63 628.00 | 414 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 481.00 | 438 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 481.00 | 438 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 387.00 | | 63 628.00 | 414 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 627.00 | 41 544.00 | 23 470.00 | 233 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 627.00 | 41 544.00 | 23 470.00 | 233 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 949.00 | 241 949.00 | | 241 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 272 054.00 | | | 272 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 294.00 | 29 201.00 | 8 093.00 | 37 294.00 |
VI Groupe et associés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 071.00 | 275 071.00 | | 275 071.00 |
VW T.V.A. | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 471.00 | 519 378.00 | 8 093.00 | 527 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 335.00 | 14 265.00 | | 15 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 955.00 | 8 902.00 | | 9 955.00 |
ST Autres comptes | 90 826.00 | 93 170.00 | | 90 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 888.00 | 20 686.00 | | 13 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 171 531.00 | 120 765.00 | | 171 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 274.00 | 2 930.00 | | 5 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 609.00 | 17 195.00 | | 20 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 901.00 | 306 301.00 | | 246 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 317.00 | 131 139.00 | | 98 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 701.00 | 243 722.00 | | 286 701.00 |