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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 571.00 | 34 850.00 | 5 720.00 | 40 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 113.00 | 246 483.00 | 163 630.00 | 410 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 684.00 | 281 333.00 | 169 351.00 | 450 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BN En cours de production de biens | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 401.00 | | 300 401.00 | 300 401.00 |
BZ Autres créances | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 730.00 | | 915 730.00 | 915 730.00 |
CF Disponibilités | 720 232.00 | | 720 232.00 | 720 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 915.00 | | 1 995 915.00 | 1 995 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 599.00 | 281 333.00 | 2 165 266.00 | 2 446 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 588.00 | 1 150 556.00 | | 1 334 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 094.00 | 334 032.00 | | 313 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 482.00 | 1 493 388.00 | | 1 656 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093.00 | 37 294.00 | | 8 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 586.00 | 15 671.00 | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 829.00 | 96 213.00 | | 157 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 097.00 | 368 153.00 | | 317 097.00 |
EA Autres dettes | 10 179.00 | 10 140.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 784.00 | 527 471.00 | | 508 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 266.00 | 2 020 859.00 | | 2 165 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 784.00 | 519 378.00 | | 508 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 534.00 | | 23 141.00 | 438 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 991.00 | 450 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 991.00 | 450 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 534.00 | | 23 141.00 | 438 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 701.00 | 40 624.00 | 10 991.00 | 251 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 701.00 | 40 624.00 | 10 991.00 | 251 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 618.00 | 256 618.00 | | 256 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 300 401.00 | | | 300 401.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 564.00 | 329 564.00 | | 329 564.00 |
VW T.V.A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 784.00 | 508 784.00 | | 508 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 970.00 | 15 335.00 | | 14 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 647.00 | 9 955.00 | | 9 647.00 |
ST Autres comptes | 99 582.00 | 90 826.00 | | 99 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 949.00 | 13 888.00 | | 14 949.00 |
YT Sous‐traitance | 181 888.00 | 171 531.00 | | 181 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 214.00 | 500.00 | | 9 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 514.00 | 5 274.00 | | 5 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 484.00 | 20 609.00 | | 20 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 532.00 | 246 901.00 | | 219 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 146.00 | 98 317.00 | | 123 146.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 281.00 | 286 701.00 | | 315 281.00 |