| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 411.00 | 38 636.00 | 774.00 | 39 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 554.00 | 303 785.00 | 92 768.00 | 396 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 964.00 | 342 422.00 | 93 543.00 | 435 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 755.00 | | 310 755.00 | 310 755.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 400.00 | | 1 261 400.00 | 1 261 400.00 |
CF Disponibilités | 762 644.00 | | 762 644.00 | 762 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 271.00 | | 2 349 271.00 | 2 349 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 236.00 | 342 422.00 | 2 442 814.00 | 2 785 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 697 898.00 | 1 708 282.00 | | 697 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 648.00 | 239 617.00 | | 350 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 347.00 | 1 956 698.00 | | 1 057 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 154.00 | 58 650.00 | | 1 164 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 101.00 | 98 603.00 | | 36 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 490.00 | 375 136.00 | | 182 490.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 4 329.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 467.00 | 541 528.00 | | 1 385 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 814.00 | 2 498 226.00 | | 2 442 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 154.00 | | | 1 164 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 033.00 | | 1 308 033.00 | 1 308 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 033.00 | | 1 308 033.00 | 1 308 033.00 |
FM Production stockée | | | -2 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 091.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 141.00 | 174.00 | | 70 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 083.00 | 5 000.00 | | 28 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 224.00 | 5 174.00 | | 98 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 942.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 959.00 | 3 084.00 | | 24 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 526.00 | 4 026.00 | | 27 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 698.00 | 1 148.00 | | 70 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 906.00 | 81 094.00 | | 111 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 723.00 | 1 512 041.00 | | 1 411 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 075.00 | 1 272 424.00 | | 1 061 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 648.00 | 239 617.00 | | 350 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 028.00 | | 10 420.00 | 469 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 484.00 | 435 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 484.00 | 435 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 028.00 | | 10 420.00 | 469 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 856.00 | 33 091.00 | 18 525.00 | 327 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 856.00 | 33 091.00 | 18 525.00 | 327 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 310 755.00 | 310 755.00 | | 310 755.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 154.00 | 1 164 154.00 | | 1 164 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 298.00 | 311 298.00 | | 311 298.00 |
VW T.V.A. | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 467.00 | 1 385 467.00 | | 1 385 467.00 |