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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 580.00 | 37 680.00 | 3 899.00 | 41 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 113.00 | 280 237.00 | 129 876.00 | 410 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 693.00 | 317 917.00 | 133 776.00 | 451 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BN En cours de production de biens | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 093.00 | | 380 093.00 | 380 093.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 650.00 | | 909 650.00 | 909 650.00 |
CF Disponibilités | 882 626.00 | | 882 626.00 | 882 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 555.00 | | 2 222 555.00 | 2 222 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 248.00 | 317 917.00 | 2 356 330.00 | 2 674 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 682.00 | 1 334 588.00 | | 1 497 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 277.00 | 313 094.00 | | 319 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 759.00 | 1 656 482.00 | | 1 825 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 431.00 | 15 586.00 | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 313.00 | 157 829.00 | | 145 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 156.00 | 317 097.00 | | 359 156.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 10 179.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 571.00 | 508 784.00 | | 530 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 330.00 | 2 165 266.00 | | 2 356 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 571.00 | 508 784.00 | | 530 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 683.00 | | 1 009.00 | 450 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 683.00 | | 1 009.00 | 450 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 333.00 | 36 584.00 | | 281 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 333.00 | 36 584.00 | | 281 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 483.00 | 258 483.00 | | 258 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 380 093.00 | 380 093.00 | | 380 093.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 499.00 | 402 499.00 | | 402 499.00 |
VW T.V.A. | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 571.00 | 530 571.00 | | 530 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 337.00 | 14 970.00 | | 14 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 572.00 | 9 647.00 | | 9 572.00 |
ST Autres comptes | 94 780.00 | 99 582.00 | | 94 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 742.00 | 14 949.00 | | 13 742.00 |
YT Sous‐traitance | 266 169.00 | 181 888.00 | | 266 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 9 214.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 705.00 | 5 514.00 | | 6 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 042.00 | 20 484.00 | | 21 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 525.00 | 219 532.00 | | 230 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 299.00 | 123 146.00 | | 92 299.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 462.00 | 315 281.00 | | 384 462.00 |