| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AP Constructions | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 498.00 | 10 895.00 | 2 602.00 | 13 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 485.00 | 88 883.00 | 2 602.00 | 91 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 449.00 | 14 534.00 | 412 916.00 | 427 449.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CF Disponibilités | 642 959.00 | | 642 959.00 | 642 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 813.00 | 14 534.00 | 1 086 279.00 | 1 100 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 930.00 | 103 417.00 | 1 089 513.00 | 1 192 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 95 232.00 | 33 037.00 | | 95 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 999.00 | 62 194.00 | | 43 999.00 |
DL TOTAL (I) | 273 386.00 | 229 387.00 | | 273 386.00 |
DP Provisions pour risques | 632.00 | 18 540.00 | | 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 632.00 | 18 540.00 | | 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 499.00 | 303 106.00 | | 513 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 244.00 | 14 424.00 | | 21 244.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 39 641.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 495.00 | 660 632.00 | | 815 495.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 513.00 | 908 561.00 | | 1 089 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 495.00 | 660 632.00 | | 815 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 800.00 | 238 786.00 | 302 586.00 | 63 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 800.00 | 238 786.00 | 302 586.00 | 63 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 673.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 673.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 561.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 29 134.00 | | 19 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 278.00 | 341 807.00 | | 325 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 279.00 | 279 612.00 | | 281 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 999.00 | 62 194.00 | | 43 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 208.00 | 675.00 | | 88 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 614.00 | 675.00 | | 82 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 540.00 | 632.00 | 18 540.00 | 18 540.00 |
6T Sur comptes clients | 12 629.00 | 3 760.00 | 1 855.00 | 12 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 629.00 | 3 760.00 | 1 855.00 | 12 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 169.00 | 4 392.00 | 20 395.00 | 31 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 392.00 | 20 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 499.00 | 513 499.00 | | 513 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 412 173.00 | | | 412 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 577.00 | 455 577.00 | | 455 577.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 495.00 | 815 495.00 | | 815 495.00 |