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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 014.00 | 7 679.00 | 8 335.00 | 16 014.00 |
AP Constructions | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 10 596.00 | 1 369.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 372.00 | 90 669.00 | 9 704.00 | 100 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 818.00 | 14 349.00 | 174 469.00 | 188 818.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 316 471.00 | | 316 471.00 | 316 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 955.00 | 14 349.00 | 523 606.00 | 537 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 488.00 | 105 018.00 | 533 470.00 | 638 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 97 393.00 | 101 872.00 | | 97 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 050.00 | -4 479.00 | | -14 050.00 |
DL TOTAL (I) | 217 498.00 | 231 549.00 | | 217 498.00 |
DP Provisions pour risques | 160.00 | 572.00 | | 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 160.00 | 572.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 673.00 | 177 599.00 | | 283 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 564.00 | 32 113.00 | | 26 564.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 812.00 | 209 712.00 | | 315 812.00 |
ED (V) | | 4 236.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 470.00 | 446 069.00 | | 533 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 812.00 | 209 712.00 | | 315 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 242.00 | | 232 242.00 | 232 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 242.00 | | 232 242.00 | 232 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -630.00 | 780.00 | | -630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -630.00 | 780.00 | | -630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -780.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 759.00 | 250 324.00 | | 233 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 809.00 | 254 802.00 | | 247 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 050.00 | -4 479.00 | | -14 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 952.00 | | 10 420.00 | 89 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | 10 420.00 | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 034.00 | 2 635.00 | | 88 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 2 085.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 440.00 | 550.00 | | 82 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572.00 | 160.00 | 572.00 | 572.00 |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | 160.00 | 572.00 | 14 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 673.00 | 283 673.00 | | 283 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 174 350.00 | 174 350.00 | | 174 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VB T. V. A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 894.00 | 220 894.00 | | 220 894.00 |
VW T.V.A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 812.00 | 315 812.00 | | 315 812.00 |