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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AP Constructions | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 498.00 | 11 570.00 | 1 927.00 | 13 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 485.00 | 89 558.00 | 1 927.00 | 91 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 862.00 | 15 656.00 | 265 207.00 | 280 862.00 |
BZ Autres créances | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CF Disponibilités | 351 845.00 | | 351 845.00 | 351 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 014.00 | 15 656.00 | 656 358.00 | 672 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 681.00 | 105 214.00 | 658 468.00 | 763 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 139 231.00 | 95 232.00 | | 139 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 924.00 | 43 999.00 | | -22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 250 462.00 | 273 386.00 | | 250 462.00 |
DP Provisions pour risques | 182.00 | 632.00 | | 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 182.00 | 632.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 543.00 | 280 000.00 | | 16 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 952.00 | 513 499.00 | | 350 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 498.00 | 21 244.00 | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 752.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 397.00 | 815 495.00 | | 403 397.00 |
ED (V) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 468.00 | 1 089 513.00 | | 658 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 397.00 | 815 495.00 | | 403 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 860.00 | 189 591.00 | 217 451.00 | 27 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 860.00 | 189 591.00 | 217 451.00 | 27 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | 1 037.00 | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 1 037.00 | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | 1 037.00 | | 6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 883.00 | 325 278.00 | | 224 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 807.00 | 281 279.00 | | 247 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 924.00 | 43 999.00 | | -22 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 883.00 | 675.00 | | 88 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 289.00 | 675.00 | | 83 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632.00 | 182.00 | 632.00 | 632.00 |
6T Sur comptes clients | 14 534.00 | 1 220.00 | 98.00 | 14 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 534.00 | 1 220.00 | 98.00 | 14 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | 1 402.00 | 730.00 | 15 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 952.00 | 350 952.00 | | 350 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 264 351.00 | | | 264 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 563.00 | 319 563.00 | | 319 563.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 397.00 | 403 397.00 | | 403 397.00 |