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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AP Constructions | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 9 496.00 | 2 469.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 952.00 | 87 484.00 | 2 469.00 | 89 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 911.00 | 15 460.00 | 168 451.00 | 183 911.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CF Disponibilités | 226 388.00 | | 226 388.00 | 226 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 904.00 | 15 460.00 | 425 445.00 | 440 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 912.00 | 102 943.00 | 427 969.00 | 530 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 98 006.00 | 116 307.00 | | 98 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | -18 301.00 | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 236 027.00 | 232 161.00 | | 236 027.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | 1 588.00 | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | 1 588.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 849.00 | 1 047 560.00 | | 156 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 302.00 | 18 752.00 | | 24 302.00 |
EA Autres dettes | 10 777.00 | 2 175.00 | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 929.00 | 1 068 487.00 | | 191 929.00 |
ED (V) | 6.00 | 83.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 969.00 | 1 302 320.00 | | 427 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 929.00 | 1 068 487.00 | | 191 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 985.00 | 206 445.00 | 237 430.00 | 30 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 985.00 | 206 445.00 | 237 430.00 | 30 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | 2 877.00 | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 555.00 | 2 877.00 | | 5 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 405.00 | 2 877.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 270.00 | 223 013.00 | | 248 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 404.00 | 241 314.00 | | 244 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866.00 | -18 301.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 485.00 | | 1 303.00 | 91 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 89 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 84 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | 1 303.00 | 85 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 895.00 | 424.00 | 2 836.00 | 89 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 301.00 | 424.00 | 2 836.00 | 84 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588.00 | 6.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
6T Sur comptes clients | 15 558.00 | | 98.00 | 15 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 558.00 | | 98.00 | 15 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 146.00 | 6.00 | 1 686.00 | 17 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 717.00 | 197 818.00 | 15 899.00 | 213 717.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |