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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 9 994.00 | 631.00 | 10 625.00 |
AN Terrains | 90 703.00 | 26 674.00 | 64 028.00 | 90 703.00 |
AP Constructions | 1 930 202.00 | 1 736 200.00 | 194 002.00 | 1 930 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 481.00 | 222 213.00 | 27 267.00 | 249 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 613.00 | 16 298.00 | 1 314.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 383.00 | 2 011 381.00 | 288 001.00 | 2 299 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 178.00 | 52.00 | 29 125.00 | 29 178.00 |
BZ Autres créances | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
CF Disponibilités | 117 746.00 | | 117 746.00 | 117 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 419.00 | 52.00 | 209 367.00 | 209 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 802.00 | 2 011 433.00 | 497 369.00 | 2 508 802.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 201.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 058.00 | 143 422.00 | | 202 058.00 |
DK Provisions réglementées | 8 377.00 | 9 134.00 | | 8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 212 583.00 | 154 282.00 | | 212 583.00 |
DP Provisions pour risques | 657.00 | 336.00 | | 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 657.00 | 336.00 | | 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 478.00 | 230 627.00 | | 75 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 980.00 | 5 154.00 | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | 59 084.00 | | 111 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 827.00 | 80 455.00 | | 89 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 714.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 128.00 | 387 530.00 | | 284 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 369.00 | 542 148.00 | | 497 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
FG Production vendue services | 1 208 811.00 | | 1 208 811.00 | 1 208 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 865.00 | | 1 260 865.00 | 1 260 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 77 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836.00 | 787.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 1 021.00 | | 2 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 220.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 220.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | 800.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 848.00 | 53 939.00 | | 74 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 082.00 | 1 231 892.00 | | 1 338 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 024.00 | 1 088 469.00 | | 1 136 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 058.00 | 143 422.00 | | 202 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 134.00 | 80.00 | 837.00 | 9 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336.00 | 321.00 | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 470.00 | 401.00 | 837.00 | 9 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 147.00 | 221 563.00 | 55 585.00 | 277 147.00 |