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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 9 994.00 | 631.00 | 10 625.00 |
AN Terrains | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 2 458 424.00 | 2 032 813.00 | 425 610.00 | 2 458 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 486.00 | 254 770.00 | 25 715.00 | 280 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 538.00 | 2 312 795.00 | 516 743.00 | 2 829 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BT Marchandises | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
BZ Autres créances | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CF Disponibilités | 493 300.00 | | 493 300.00 | 493 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 198.00 | | 565 198.00 | 565 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 736.00 | 2 312 795.00 | 1 081 941.00 | 3 394 736.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 119 852.00 | 160 938.00 | | 119 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 909.00 | 108 913.00 | | 155 909.00 |
DK Provisions réglementées | 3 942.00 | 4 802.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 281 228.00 | 276 179.00 | | 281 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 657.00 | 715 907.00 | | 651 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | 4 338.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 585.00 | 65 050.00 | | 58 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 167.00 | 95 003.00 | | 86 167.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 712.00 | 880 939.00 | | 800 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 941.00 | 1 160 455.00 | | 1 081 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
FG Production vendue services | 903 840.00 | | 903 840.00 | 903 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 174.00 | | 937 174.00 | 937 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859.00 | 1 186.00 | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 1 186.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 886.00 | 762.00 | | 6 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | 424.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 677.00 | 23 550.00 | | 22 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 248.00 | 878 252.00 | | 1 040 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 339.00 | 769 338.00 | | 884 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 909.00 | 108 913.00 | | 155 909.00 |