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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 9 994.00 | 631.00 | 10 625.00 |
AN Terrains | 90 703.00 | 26 674.00 | 64 028.00 | 90 703.00 |
AP Constructions | 2 533 338.00 | 1 930 460.00 | 602 878.00 | 2 533 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 557.00 | 233 662.00 | 48 895.00 | 282 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 216.00 | 13 297.00 | 1 919.00 | 15 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 933 198.00 | 2 214 089.00 | 719 109.00 | 2 933 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BT Marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 588.00 | | 123 588.00 | 123 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 787.00 | 2 214 089.00 | 842 698.00 | 3 056 787.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 42 919.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 088.00 | 128 930.00 | | 160 088.00 |
DK Provisions réglementées | 5 989.00 | 6 815.00 | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 168 452.00 | 180 190.00 | | 168 452.00 |
DP Provisions pour risques | 3 563.00 | 2 386.00 | | 3 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 563.00 | 2 386.00 | | 3 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 123.00 | 648 641.00 | | 566 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383.00 | 13 884.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 357.00 | 69 917.00 | | 46 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 818.00 | 45 578.00 | | 54 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 682.00 | 778 020.00 | | 670 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 698.00 | 960 597.00 | | 842 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
FG Production vendue services | 1 191 156.00 | | 1 191 156.00 | 1 191 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 517.00 | | 1 239 517.00 | 1 239 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 75 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835.00 | 773.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 1 693.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 447.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | 1 246.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 375.00 | 38 292.00 | | 55 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 264.00 | 1 231 042.00 | | 1 293 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 175.00 | 1 102 112.00 | | 1 133 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 088.00 | 128 930.00 | | 160 088.00 |