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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 9 994.00 | 631.00 | 10 625.00 |
AN Terrains | 90 703.00 | 26 674.00 | 64 028.00 | 90 703.00 |
AP Constructions | 2 533 338.00 | 1 845 480.00 | 687 858.00 | 2 533 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 379.00 | 224 587.00 | 69 792.00 | 294 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 216.00 | 10 297.00 | 4 918.00 | 15 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 770.00 | 2 117 033.00 | 829 736.00 | 2 946 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BT Marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
BZ Autres créances | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CF Disponibilités | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 861.00 | | 130 861.00 | 130 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 631.00 | 2 117 033.00 | 960 597.00 | 3 077 631.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 42 919.00 | 42 682.00 | | 42 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 930.00 | 200 237.00 | | 128 930.00 |
DK Provisions réglementées | 6 815.00 | 7 579.00 | | 6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 180 190.00 | 252 023.00 | | 180 190.00 |
DP Provisions pour risques | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 641.00 | 342 297.00 | | 648 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 884.00 | 2 078.00 | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 917.00 | 92 646.00 | | 69 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 578.00 | 74 780.00 | | 45 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 020.00 | 545 093.00 | | 778 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 597.00 | 797 116.00 | | 960 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
FG Production vendue services | 1 155 842.00 | | 1 155 842.00 | 1 155 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 232.00 | | 1 206 232.00 | 1 206 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 75 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | 809.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 809.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 397.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | 411.00 | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | 72 982.00 | | 38 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 042.00 | 1 327 221.00 | | 1 231 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 112.00 | 1 126 984.00 | | 1 102 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 930.00 | 200 237.00 | | 128 930.00 |