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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 5 119.00 | 1 081.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093.00 | 5 119.00 | 1 974.00 | 7 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 922.00 | | 839 922.00 | 839 922.00 |
BZ Autres créances | 1 054 809.00 | | 1 054 809.00 | 1 054 809.00 |
CF Disponibilités | 738 227.00 | | 738 227.00 | 738 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 836.00 | | 2 637 836.00 | 2 637 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 963.00 | 5 119.00 | 2 639 843.00 | 2 644 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 100.00 | 65 000.00 | | 1 563 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
DH Report à nouveau | -194 333.00 | -21 623.00 | | -194 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 651.00 | -172 710.00 | | -412 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 396.00 | -41 061.00 | | 1 044 396.00 |
DP Provisions pour risques | 34.00 | | | 34.00 |
DR TOTAL (IV) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 159.00 | 81 991.00 | | 1 062 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 520.00 | 25 442.00 | | 194 520.00 |
EA Autres dettes | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 203.00 | 67 980.00 | | 44 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 414.00 | 310 694.00 | | 1 595 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 843.00 | 269 633.00 | | 2 639 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 414.00 | 310 694.00 | | 1 595 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 734.00 | | 1 690 734.00 | 1 690 734.00 |
FG Production vendue services | 223 372.00 | 475 690.00 | 699 062.00 | 223 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 105.00 | 475 690.00 | 2 389 795.00 | 1 914 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 12 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 479.00 | | | 798 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | | | -8 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 408.00 | 269 571.00 | | 3 428 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 059.00 | 442 281.00 | | 3 841 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 651.00 | -172 710.00 | | -412 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307.00 | | 797 592.00 | 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 806.00 | 7 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 1 392.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 119.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 217 679.00 | 217 645.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 082.00 | 2 082.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 082.00 | 42 082.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 761.00 | 259 727.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 159.00 | 1 062 159.00 | | 1 062 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 839 922.00 | | | 839 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
VC Groupe et associés | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 760.00 | | | 784 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 133.00 | 1 897 240.00 | 893.00 | 1 898 133.00 |
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 676.00 | 1 439 676.00 | | 1 439 676.00 |