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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423.00 | 6 200.00 | 1 223.00 | 7 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 129.00 | | 300 129.00 | 300 129.00 |
BZ Autres créances | 188 473.00 | | 188 473.00 | 188 473.00 |
CF Disponibilités | 385 247.00 | | 385 247.00 | 385 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 909.00 | | 875 909.00 | 875 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 332.00 | 6 200.00 | 877 132.00 | 883 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
DH Report à nouveau | -323 390.00 | -3 884.00 | | -323 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 306.00 | -319 506.00 | | -185 306.00 |
DL TOTAL (I) | 539 584.00 | 724 890.00 | | 539 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 13.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 271.00 | 146 986.00 | | 164 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 870.00 | 68 984.00 | | 86 870.00 |
EA Autres dettes | 43 807.00 | 14 871.00 | | 43 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 600.00 | 44 744.00 | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 548.00 | 306 365.00 | | 337 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 132.00 | 1 031 268.00 | | 877 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 548.00 | 306 365.00 | | 337 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 665.00 | | 559 665.00 | 559 665.00 |
FG Production vendue services | 40 814.00 | 284 450.00 | 325 264.00 | 40 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 479.00 | 284 450.00 | 884 929.00 | 600 479.00 |
FQ Autres produits | | | 35 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 219.00 | 677 948.00 | | 923 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 525.00 | 997 454.00 | | 1 108 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 306.00 | -319 506.00 | | -185 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 093.00 | | 330.00 | 7 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 330.00 | 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 300 129.00 | 300 129.00 | | 300 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VC Groupe et associés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 885.00 | 490 662.00 | 1 223.00 | 491 885.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 548.00 | 337 548.00 | | 337 548.00 |