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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184.00 | 6 200.00 | 984.00 | 7 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 893.00 | | 381 893.00 | 381 893.00 |
BZ Autres créances | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
CF Disponibilités | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 214.00 | | 875 214.00 | 875 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 398.00 | 6 200.00 | 876 198.00 | 882 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
DH Report à nouveau | -508 696.00 | -323 390.00 | | -508 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 713.00 | -185 306.00 | | -81 713.00 |
DL TOTAL (I) | 457 871.00 | 539 584.00 | | 457 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 186.00 | 164 271.00 | | 208 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 615.00 | 86 870.00 | | 99 615.00 |
EA Autres dettes | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 719.00 | 42 600.00 | | 66 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 327.00 | 337 548.00 | | 418 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 198.00 | 877 132.00 | | 876 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 327.00 | 337 548.00 | | 418 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 028.00 | | 740 028.00 | 740 028.00 |
FG Production vendue services | 164 246.00 | 419 253.00 | 583 499.00 | 164 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 274.00 | 419 253.00 | 1 323 527.00 | 904 274.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 369.00 | 923 219.00 | | 1 324 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 082.00 | 1 108 525.00 | | 1 406 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 713.00 | -185 306.00 | | -81 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 7 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 186.00 | 208 186.00 | | 208 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 381 893.00 | 381 893.00 | | 381 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VC Groupe et associés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 963.00 | 436 979.00 | 984.00 | 437 963.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 327.00 | 418 327.00 | | 418 327.00 |