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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093.00 | 6 200.00 | 893.00 | 7 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 469.00 | | 288 469.00 | 288 469.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CF Disponibilités | 719 567.00 | | 719 567.00 | 719 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 362.00 | | 1 030 362.00 | 1 030 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 468.00 | 6 200.00 | 1 031 268.00 | 1 037 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 1 563 100.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
DH Report à nouveau | -3 884.00 | -194 333.00 | | -3 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 506.00 | -412 651.00 | | -319 506.00 |
DL TOTAL (I) | 724 890.00 | 1 044 396.00 | | 724 890.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 781.00 | 155 737.00 | | 30 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 986.00 | 1 062 159.00 | | 146 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | 194 520.00 | | 68 984.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | 138 794.00 | | 14 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 744.00 | 44 203.00 | | 44 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 365.00 | 1 595 414.00 | | 306 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 268.00 | 2 639 843.00 | | 1 031 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 477.00 | | 392 477.00 | 392 477.00 |
FG Production vendue services | 63 587.00 | 220 871.00 | 284 458.00 | 63 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 063.00 | 220 871.00 | 676 934.00 | 456 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 790 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 948.00 | 3 428 408.00 | | 677 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 454.00 | 3 841 059.00 | | 997 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 506.00 | -412 651.00 | | -319 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119.00 | 1 081.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | 1 081.00 | | 5 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | 13.00 | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 13.00 | 34.00 | 34.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 288 469.00 | | | 288 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 791.00 | 309 898.00 | 893.00 | 310 791.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 584.00 | 275 584.00 | | 275 584.00 |