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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 220.00 | 136 733.00 | 57 487.00 | 194 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 629.00 | 761.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 162 751.00 | 136 926.00 | 25 824.00 | 162 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 230.00 | 76 927.00 | 33 303.00 | 110 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 225.00 | 251 606.00 | 120 619.00 | 372 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 971.00 | 602 822.00 | 238 149.00 | 840 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 88 168.00 | | 88 168.00 | 88 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 938.00 | | 378 938.00 | 378 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 909.00 | 602 822.00 | 617 087.00 | 1 219 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 291.00 | 50 861.00 | | 37 291.00 |
DH Report à nouveau | | 86 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 717.00 | 199 727.00 | | 283 717.00 |
DL TOTAL (I) | 329 392.00 | 345 675.00 | | 329 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 509.00 | 35 687.00 | | 50 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | 11 911.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 254.00 | 66 790.00 | | 99 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 094.00 | 179 488.00 | | 130 094.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 4 760.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 695.00 | 298 636.00 | | 287 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 087.00 | 644 311.00 | | 617 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 695.00 | 298 636.00 | | 287 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -3 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
FG Production vendue services | 1 938 185.00 | | 1 938 185.00 | 1 938 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 422.00 | | 1 942 422.00 | 1 942 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 687.00 | 34 584.00 | | 34 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 055.00 | 834.00 | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 2 778.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 218.00 | -2 778.00 | | 97 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 454.00 | 61 247.00 | | 114 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 063.00 | 2 092 475.00 | | 2 076 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 346.00 | 1 892 748.00 | | 1 792 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 717.00 | 199 727.00 | | 283 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 189.00 | | 35 782.00 | 805 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 610.00 | | | 195 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 424.00 | | 35 782.00 | 609 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 876.00 | 20 946.00 | | 581 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 514.00 | 20 946.00 | | 444 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 695.00 | 287 695.00 | | 287 695.00 |