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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 660.00 | 165 653.00 | 50 007.00 | 215 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 629.00 | 761.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 162 751.00 | 155 098.00 | 7 653.00 | 162 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 876.00 | 122 305.00 | 5 571.00 | 127 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 152.00 | 401 289.00 | 28 864.00 | 430 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 484.00 | 844 973.00 | 93 511.00 | 938 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BT Marchandises | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BZ Autres créances | 146 246.00 | | 146 246.00 | 146 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 260 244.00 | | 260 244.00 | 260 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 339.00 | | 661 339.00 | 661 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 823.00 | 844 973.00 | 754 850.00 | 1 599 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 073.00 | 12 006.00 | | 14 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 622.00 | 202 066.00 | | 277 622.00 |
DL TOTAL (I) | 300 079.00 | 222 457.00 | | 300 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 149 858.00 | | 31 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 817.00 | 113 543.00 | | 98 817.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 287.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 771.00 | 269 427.00 | | 454 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 850.00 | 491 885.00 | | 754 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 171.00 | 269 427.00 | | 131 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
FG Production vendue services | 1 416 492.00 | | 1 416 492.00 | 1 416 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 120.00 | | 1 424 120.00 | 1 424 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 551.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 262.00 | 37 950.00 | | 32 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | 1 707.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 549.00 | 71 698.00 | | 84 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 210.00 | 2 346 000.00 | | 1 500 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 588.00 | 2 143 934.00 | | 1 222 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 622.00 | 202 066.00 | | 277 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 066.00 | | 1 418.00 | 937 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 361.00 | | 1 418.00 | 719 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 422.00 | 62 551.00 | | 782 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 052.00 | 7 230.00 | | 159 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 370.00 | 55 321.00 | | 623 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VP Divers | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 670.00 | 167 670.00 | | 167 670.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 371.00 | 130 771.00 | 323 600.00 | 454 371.00 |