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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 660.00 | 172 877.00 | 42 783.00 | 215 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 112 235.00 | 107 718.00 | 4 517.00 | 112 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 071.00 | 103 529.00 | 16 542.00 | 120 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 347.00 | 377 605.00 | 21 741.00 | 399 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 968.00 | 761 730.00 | 86 238.00 | 847 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BT Marchandises | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
BZ Autres créances | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 555 308.00 | | 555 308.00 | 555 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 731.00 | | 972 731.00 | 972 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 698.00 | 761 730.00 | 1 058 969.00 | 1 820 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 695.00 | 14 073.00 | | 1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 057.00 | 277 622.00 | | 448 057.00 |
DL TOTAL (I) | 458 136.00 | 300 079.00 | | 458 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 264.00 | 31 690.00 | | 107 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 511.00 | 98 817.00 | | 169 511.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 264.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 833.00 | 454 771.00 | | 600 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 969.00 | 754 850.00 | | 1 058 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 833.00 | 131 171.00 | | 600 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 898 997.00 | | 1 898 997.00 | 1 898 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 997.00 | | 1 898 997.00 | 1 898 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 889.00 | 32 262.00 | | 42 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | 870.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 025.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 025.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -1 025.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 255.00 | 84 549.00 | | 100 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 282.00 | 1 500 210.00 | | 2 097 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 225.00 | 1 222 588.00 | | 1 649 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 057.00 | 277 622.00 | | 448 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 484.00 | | 24 554.00 | 938 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 071.00 | 847 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 215 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 681.00 | 631 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 779.00 | | 24 554.00 | 720 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 973.00 | 31 828.00 | 115 071.00 | 844 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 282.00 | 7 985.00 | 1 390.00 | 166 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 691.00 | 23 843.00 | 113 681.00 | 678 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 233.00 | 277 233.00 | | 277 233.00 |